有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/02/10 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2019年11月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	3,303,999,575	1.0434	3,447,393,157	1.0281	3,396,841,963	98.78

種類別及び業種別投資比率
(2019年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2019年11月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	1,145,546,414	1.0434	1,195,263,129	1.0281	1,177,736,268	99.38

種類別及び業種別投資比率
(2019年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2019年11月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	119,098	4,371.44	520,630,238	4,042.76	481,485,107	6.98
2	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	191,876	2,420.18	464,374,535	2,488.10	477,408,134	6.92
3	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	113,756	3,875.97	440,915,355	3,844.64	437,351,266	6.34
4	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	78,119	5,511.96	430,589,084	5,591.94	436,836,948	6.33
5	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	64,803	6,764.23	438,342,682	6,712.74	435,005,768	6.31
6	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	215,413	2,019.19	434,959,948	1,953.45	420,799,559	6.10
7	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	91,423	4,105.21	375,310,906	4,157.80	380,118,732	5.51
8	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	175,110	2,194.48	384,276,583	2,161.61	378,521,068	5.49
9	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	46,673	7,721.78	360,399,049	7,825.87	365,256,868	5.30
10	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	エネルギー	53,432	6,600.98	352,704,097	6,332.56	338,361,773	4.91
11	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	21,719	13,249.09	287,757,003	12,935.74	280,951,537	4.07
12	フランス	株式	TOTAL SA-SPON ADR	エネルギー	34,708	6,003.88	208,382,944	5,793.53	201,081,936	2.92
13	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	89,362	2,359.92	210,887,386	2,224.06	198,747,165	2.88
14	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	14,696	13,114.33	192,728,223	12,565.43	184,661,653	2.68
15	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	21,526	7,256.15	156,196,075	6,734.65	144,970,145	2.10
16	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	75,182	1,789.16	134,513,003	1,824.61	137,178,468	1.99
17	アメリカ	株式	TALLGRASS ENERGY LP	エネルギー	68,550	1,986.32	136,162,428	1,965.50	134,735,464	1.95
18	アメリカ	株式	SEMGROUP CORP-CLASS A	エネルギー	79,434	1,760.62	139,853,820	1,687.22	134,022,951	1.94
19	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	12,449	11,050.22	137,564,209	10,638.27	132,435,898	1.92
20	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	17,123	6,481.56	110,983,916	6,610.85	113,197,591	1.64
21	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	41,228	2,665.60	109,897,708	2,691.99	110,985,467	1.61
22	アメリカ	投資信託受益証券	CLEARBRIDGE MLP & MIDSTREAM	―	58,763	1,160.24	68,179,207	1,098.88	64,573,885	0.94
23	アメリカ	投資信託受益証券	NEUBERGER BERMAN MLP & ENERG	―	92,264	716.52	66,109,223	693.51	63,986,450	0.93
24	アメリカ	投資信託受益証券	CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM	―	76,246	889.62	67,830,516	835.94	63,737,295	0.92
25	アメリカ	投資信託受益証券	CLEARBRIDGE MLP & MIDSTREAM	―	74,522	899.48	67,031,615	849.09	63,275,885	0.92
26	アメリカ	投資信託受益証券	KAYNE ANDERSON MLP/MIDSTREAM	―	44,967	1,425.37	64,094,864	1,378.26	61,976,433	0.90
27	アメリカ	株式	ENLINK MIDSTREAM LLC	エネルギー	113,988	617.91	70,435,282	533.55	60,819,118	0.88

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
28	アメリカ	投資信託受益証券	TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTU	―	31,701	2,009.33	63,697,783	1,850.46	58,661,699	0.85
29	アメリカ	投資信託受益証券	TORTOISE MIDSTREAM ENERGY	―	53,821	1,220.49	65,688,444	1,085.73	58,435,591	0.85
30	アメリカ	株式	EQUITRANS MIDSTREAM CORP	エネルギー	53,250	1,347.58	71,759,061	1,095.60	58,340,700	0.85

種類別及び業種別投資比率
(2019年11月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	87.66
投資信託受益証券	外国	─	9.18
合計			96.84

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)

開示資料

決算