有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)

【提出】: 2015/12/18 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2015年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS北米エネルギーインフラマザーファンド	1,500,457,230	1.0274	1,541,569,759	0.9986	1,498,356,589	98.42

種類別及び業種別投資比率
(2015年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2015年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS北米エネルギーインフラマザーファンド	1,279,877,177	1.0274	1,314,945,812	0.9986	1,278,085,348	100.01

種類別及び業種別投資比率
(2015年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(2015年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	304,705	4,637.68	1,413,125,259	4,342.91	1,323,307,976	7.21
2	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	576,689	2,208.46	1,273,598,857	2,120.34	1,222,781,945	6.66
3	マーシャル諸島	株式	VTTI ENERGY PARTNERS LP	エネルギー	503,358	2,487.10	1,251,904,199	2,380.25	1,198,118,685	6.53
4	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	253,747	4,521.00	1,147,191,252	4,438.71	1,126,310,564	6.14
5	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL CO/THE	素材	166,347	6,351.02	1,056,473,489	6,387.86	1,062,602,711	5.79
6	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	83,037	11,311.72	939,291,460	11,392.78	946,022,539	5.15
7	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT L	エネルギー	278,138	3,182.26	885,109,157	3,001.72	834,892,620	4.55
8	アメリカ	株式	SPECTRA ENERGY CORP	エネルギー	243,123	3,321.05	807,424,320	3,270.69	795,181,570	4.33
9	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	218,054	3,780.39	824,331,255	3,618.27	788,979,817	4.30
10	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	101,389	6,726.85	682,028,737	7,193.56	729,348,605	3.97
11	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	142,982	5,729.55	819,222,947	4,905.43	701,388,307	3.82
12	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	239,001	2,903.46	693,930,991	2,833.45	677,199,152	3.69
13	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	220,285	2,878.53	634,097,950	2,800.51	616,910,984	3.36
14	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	152,263	3,957.26	602,544,340	3,915.50	596,186,020	3.25
15	アメリカ	株式	PBF ENERGY INC-CLASS A	エネルギー	114,279	4,419.06	505,006,169	5,094.57	582,202,776	3.17
16	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC/VA	公益事業	70,246	8,327.19	584,952,210	8,274.38	581,242,336	3.17
17	アメリカ	株式	DELEK US HOLDINGS INC	エネルギー	166,643	3,303.85	550,564,808	3,382.46	563,663,748	3.07
18	アメリカ	株式	TALLGRASS ENERGY GP LP	エネルギー	207,848	2,618.52	544,254,644	2,569.39	534,043,487	2.91
19	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	159,127	3,125.76	497,394,243	2,931.71	466,514,758	2.54
20	アメリカ	投資証券	CORENERGY INFRASTRUCTURE TRU	-	718,050	617.78	443,600,232	625.15	448,891,686	2.45
21	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	298,338	1,546.30	461,321,183	1,439.45	429,442,753	2.34
22	マーシャル諸島	株式	CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP	エネルギー	537,323	799.55	429,621,011	768.85	413,122,508	2.25
23	マーシャル諸島	株式	GOLAR LNG PARTNERS LP	エネルギー	220,240	1,920.90	423,060,073	1,768.60	389,518,226	2.12
24	マーシャル諸島	株式	TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP	エネルギー	234,971	1,713.33	402,584,978	1,637.19	384,692,312	2.10
25	マーシャル諸島	株式	SEADRILL PARTNERS LLC	エネルギー	256,801	1,235.56	317,295,406	1,067.30	274,085,197	1.49
26	イギリス	株式	TRANSOCEAN PARTNERS LLC	エネルギー	172,090	1,357.16	233,553,837	1,292.06	222,351,707	1.21
27	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	118,780	1,521.87	180,768,692	1,549.41	184,039,537	1.00
28	アメリカ	株式	SEMGROUP CORP-CLASS A	エネルギー	41,945	4,595.92	192,776,049	4,330.63	181,648,410	0.99

種類別及び業種別投資比率
(2015年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	88.17
		素材	5.79
		公益事業	3.17
投資証券	外国	-	2.45
合計			99.57

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)

開示資料

決算