有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/12-2023/05/11)

【提出】: 2023/08/10 9:21
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2023年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	970,544,133	2.0137	1,954,384,721	2.0601	1,999,417,968	98.82

種類別及び業種別投資比率
(2023年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2023年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	303,013,295	2.0137	610,177,873	2.0601	624,237,689	99.01

種類別及び業種別投資比率
(2023年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2023年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	15,649	15,531.57	243,053,589	14,541.67	227,562,606	8.67
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	10,088	24,775.97	249,940,022	21,401.58	215,899,163	8.23
3	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	101,176	1,832.38	185,393,355	1,959.57	198,262,001	7.56
4	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	14,379	10,006.04	143,876,951	9,572.84	137,647,971	5.25
5	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	―	24,341	5,688.40	138,461,516	5,411.89	131,730,922	5.02
6	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	42,248	3,222.08	136,126,736	3,095.90	130,795,816	4.99
7	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	6,213	23,386.31	145,299,184	19,253.31	119,620,862	4.56
8	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	29,707	4,699.06	139,595,195	3,991.83	118,585,329	4.52
9	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	12,289	8,861.41	108,897,966	8,018.60	98,540,636	3.76
10	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	17,452	6,376.30	111,279,317	5,490.16	95,814,370	3.65
11	アメリカ	株式	ENLINK MIDSTREAM LLC	エネルギー	69,693	1,694.49	118,094,339	1,359.96	94,779,839	3.61
12	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	21,865	4,720.65	103,217,215	4,279.09	93,562,353	3.57
13	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	18,451	5,673.26	104,677,399	4,977.20	91,834,496	3.50
14	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	4,906	18,674.66	91,617,929	15,208.37	74,612,281	2.84
15	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	2,068	33,820.53	69,940,863	28,834.55	59,629,851	2.27
16	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	4,110	17,772.21	73,043,818	14,144.72	58,134,816	2.22
17	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	6,619	8,984.81	59,470,459	8,189.12	54,203,814	2.07
18	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	3,029	19,603.33	59,378,514	17,875.18	54,143,936	2.06
19	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	3,590	16,558.35	59,444,510	15,065.80	54,086,252	2.06
20	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	3,180	17,963.14	57,122,804	15,606.71	49,629,364	1.89
21	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	7,355	8,326.09	61,238,457	6,367.92	46,836,060	1.79
22	アメリカ	株式	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	エネルギー	12,059	4,041.95	48,741,938	3,812.92	45,980,070	1.75
23	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	20,207	2,543.32	51,392,945	2,257.28	45,612,968	1.74
24	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	3,375	14,849.16	50,115,931	13,081.07	44,148,626	1.68
25	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	12,827	4,285.57	54,971,102	3,192.34	40,948,232	1.56
26	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	9,445	2,940.19	27,770,106	3,141.28	29,669,456	1.13
27	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	1,472	21,369.74	31,456,270	18,098.81	26,641,459	1.02
28	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	11,901	2,465.93	29,347,116	2,210.91	26,312,108	1.00
29	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	エネルギー	3,826	8,636.38	33,042,821	6,563.59	25,112,330	0.96
30	アメリカ	株式	ANTERO MIDSTREAM CORP	エネルギー	9,427	1,559.83	14,704,548	1,443.82	13,610,930	0.52

種類別及び業種別投資比率
(2023年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	87.87
		公益事業	0.48
投資信託受益証券	外国	─	10.77
合計			99.13

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/12-2023/05/11)

開示資料

決算