有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月23日-平成27年8月14日)
| (平成27年 8月31日現在) |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,155,896,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,229,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,152,666,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,157,467,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 986,521,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 986,521,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 945,212,364 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0437 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 3,796,361,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,649,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,779,711,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,964,238,246 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9535 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
