有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
| (平成28年 2月29日現在) |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,258,691,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,419,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,239,272,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,252,153,296 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 724,190,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,298,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,892,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 703,605,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0246 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,996,638,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,052,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,966,585,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,111,038,518 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9536 | 円 |
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