有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/16-2023/02/14)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 553,686,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 553,501,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 565,042,977 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9796 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 217,279,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,279,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,548,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5459 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 304,086,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,038,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,048,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 482,896,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6048 | 円 |
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