有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
| (2018年 2月28日現在) |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,459,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,987,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,472,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 963,782,131 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0350 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 329,864,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,864,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,826,920 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4047 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,762,800,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,405,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,760,395,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,083,531,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8449 | 円 |
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