有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 618,066,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,831,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,694,502 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0424 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 248,029,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,304,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,725,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,561,696 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6630 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 322,798,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,516,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,281,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,774,102 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6545 | 円 |
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