有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 767,481,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,809,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 765,671,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 758,428,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0096 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 276,939,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,939,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,293,390 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2984 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 424,286,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,132,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,154,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,772,432 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8076 | 円 |
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