有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
| (平成28年 8月31日現在) |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,632,776,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,925,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,627,851,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,647,258,098 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9882 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 506,001,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,710,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,290,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 495,358,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,667,960,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,398,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,660,561,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,815,746,054 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9449 | 円 |
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