有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 848,299,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,824,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 846,474,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 837,773,699 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 268,415,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,415,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,293,390 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2584 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,692,514,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,692,237,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,003,637,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8446 | 円 |
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