有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/15-2024/08/14)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 542,409,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,202,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 493,317,001 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0991 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 213,645,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,851,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,793,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,809,607 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1108 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 299,902,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,640,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 548,446,761 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5463 | 円 |
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