有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 723,032,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,774,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 679,205,746 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0641 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 270,959,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,958,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,356,750 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5278 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 380,376,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,325,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 497,391,452 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7646 | 円 |
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