有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 737,312,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,511,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,800,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,322,301 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 267,738,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,353,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,384,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,888,246 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3954 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 406,361,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,118,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,243,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 490,828,049 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7686 | 円 |
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