有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/15-2023/08/14)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 571,302,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,076,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 554,731,147 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0295 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 234,129,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,608,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,520,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,360,352 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7647 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 295,373,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,960,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,412,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 508,485,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5770 | 円 |
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