有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
| (2017年 8月31日現在) |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,037,386,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 922,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,463,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,010,988,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0252 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 346,097,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,097,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,455,352 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2565 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,965,990,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,769,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,957,221,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,211,578,058 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8850 | 円 |
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