有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/15-2024/02/14)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 557,515,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,528,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,987,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,226,713 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0781 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 212,970,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,970,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,080,204 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0267 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 290,623,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,398,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,225,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 503,054,088 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5570 | 円 |
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