有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月17日-令和4年2月14日)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 671,855,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,630,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 660,167,203 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 250,367,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,967,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,400,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,648,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4380 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 363,385,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,275,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,109,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 499,922,188 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7203 | 円 |
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