- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 965,085,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,400,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 958,684,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 932,832,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0277 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 298,294,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,293,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,293,390 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3985 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,811,379,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,265,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,797,114,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,156,486,435 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8334 | 円 |
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