有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
| (平成29年 2月28日現在) |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,445,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,833,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,511,611,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,478,740,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0222 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 504,834,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,834,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 427,076,738 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1821 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,495,032,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,452,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,465,580,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,741,956,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8992 | 円 |
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