有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 773,485,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,218,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 793,659,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9742 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 246,098,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,652,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,445,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,293,390 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1414 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,571,870,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,168,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,569,701,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,907,947,670 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8227 | 円 |
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