有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
(参考)農業関連日本株マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 907,643,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,396,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,246,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 880,283,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238 | 円 |
(参考)農業関連日本株マザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 292,478,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,478,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,293,390 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3712 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,702,210,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,785,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,694,424,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,057,526,544 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8235 | 円 |
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