有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月23日-平成27年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	1,912,772,752	0.9555	1,827,654,364	0.9535	1,823,828,819	57.85
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	945,212,364	1.1030	1,042,660,385	1.0437	986,518,144	31.29
3	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES DB AGRICULTURE F	88,600	2,592.04	229,654,761	2,530.23	224,179,122	7.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	64.96
親投資信託受益証券	31.29
合計	96.25

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日産化学工業	化学	18,300	2,368.08	43,336,016	2,794.00	51,130,200	5.18
2	日本	株式	クボタ	機械	26,000	1,923.57	50,012,894	1,898.50	49,361,000	5.00
3	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	50,900	1,062.38	54,075,256	962.00	48,965,800	4.96
4	日本	株式	森永製菓	食料品	65,000	389.26	25,301,917	647.00	42,055,000	4.26
5	日本	株式	井関農機	機械	212,000	243.24	51,568,983	194.00	41,128,000	4.17
6	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	37,500	995.19	37,319,658	1,087.00	40,762,500	4.13
7	日本	株式	タカキタ	機械	96,900	373.60	36,202,649	415.00	40,213,500	4.08
8	日本	株式	ローソン	小売業	4,600	7,977.68	36,697,350	8,660.00	39,836,000	4.04
9	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	19,700	2,208.24	43,502,457	1,963.00	38,671,100	3.92
10	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	16,500	2,538.29	41,881,835	2,343.00	38,659,500	3.92
11	日本	株式	カルビー	食料品	8,300	4,540.47	37,685,947	4,645.00	38,553,500	3.91
12	日本	株式	江崎グリコ	食料品	6,300	5,213.45	32,844,780	6,080.00	38,304,000	3.88
13	日本	株式	ニチレイ	食料品	51,000	825.78	42,115,112	742.00	37,842,000	3.84
14	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	1,900	13,796.64	26,213,616	19,750.00	37,525,000	3.80
15	日本	株式	プリマハム	食料品	108,000	303.78	32,808,759	345.00	37,260,000	3.78
16	日本	株式	キッコーマン	食料品	9,000	3,590.79	32,317,195	3,905.00	35,145,000	3.56
17	日本	株式	岩塚製菓	食料品	5,700	6,741.46	38,426,334	6,060.00	34,542,000	3.50
18	日本	株式	エス・ディー・エス バイオテック	化学	34,000	1,042.62	35,449,107	1,003.00	34,102,000	3.46
19	日本	株式	コメリ	小売業	12,600	2,885.72	36,360,103	2,704.00	34,070,400	3.45
20	日本	株式	ホクト	水産・農林業	14,900	2,387.32	35,571,068	2,200.00	32,780,000	3.32
21	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	5,900	4,627.76	27,303,784	5,130.00	30,267,000	3.07
22	日本	株式	日本製粉	食料品	38,000	625.35	23,763,430	773.00	29,374,000	2.98
23	日本	株式	日本曹達	化学	41,000	729.68	29,916,880	696.00	28,536,000	2.89
24	日本	株式	亀田製菓	食料品	4,500	4,683.27	21,074,739	5,100.00	22,950,000	2.33
25	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	6,600	4,264.48	28,145,593	3,375.00	22,275,000	2.26

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	7.24
		食料品	38.91
		化学	20.63
		機械	13.25
		輸送用機器	3.92
		小売業	9.75
合計			93.69

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	TREASURY	2,500,000	25,420.35	635,508,800	25,426.89	635,672,320	8	2021年 6月 7日	16.82
2	イギリス	国債証券	TREASURY	1,200,000	27,090.12	325,081,498	27,191.97	326,303,693	6	2028年12月 7日	8.63
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,529.70	247,945,640	16,556.21	248,343,262	8	2021年11月15日	6.57
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,279.77	244,196,635	16,293.02	244,395,445	8.75	2020年 8月15日	6.47
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,103.68	241,555,289	16,107.47	241,612,092	8.75	2020年 5月15日	6.39
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,819.67	237,295,054	15,817.77	237,266,653	8.5	2020年 2月15日	6.28
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,500,000	13,791.16	206,867,463	13,765.88	206,488,281	8	2023年 6月 1日	5.46
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,046.36	176,510,029	16,065.81	176,723,988	7.875	2021年 2月15日	4.68
9	イギリス	国債証券	TREASURY	800,000	21,790.20	174,321,664	21,715.45	173,723,648	8.75	2017年 8月25日	4.60
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,363.08	163,630,868	16,395.27	163,952,753	7.25	2022年 8月15日	4.34
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	13,754.71	137,547,115	13,711.29	137,112,978	9.75	2021年 6月 1日	3.63
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,300,000	9,056.19	117,730,470	9,015.86	117,206,232	3.25	2020年 9月 1日	3.10
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,300,000	9,000.42	117,005,460	8,884.59	115,499,670	3.125	2022年 9月 1日	3.06
14	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,300,000	8,906.04	115,778,520	8,785.92	114,216,960	3	2024年 9月 1日	3.02
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	500,000	19,962.04	99,810,215	19,887.89	99,439,451	4.75	2028年 7月 4日	2.63
16	イギリス	国債証券	TREASURY	400,000	23,698.25	94,793,011	23,836.54	95,346,176	5	2025年 3月 7日	2.52
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	15,399.48	76,997,423	15,366.69	76,833,477	8	2027年 6月 1日	2.03
18	イギリス	国債証券	TREASURY	300,000	21,464.10	64,392,307	21,524.83	64,574,515	4	2022年 3月 7日	1.71
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	400,000	13,550.46	54,201,863	13,504.76	54,019,049	5.75	2029年 6月 1日	1.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.36
合計	93.36