有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	637,905,359	0.8234	525,251,272	0.8235	525,315,063	58.29
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	213,293,390	1.3610	290,292,303	1.3712	292,467,896	32.45
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	29,950	1,869.26	55,984,582	1,841.55	55,154,443	6.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	64.41
親投資信託受益証券	32.45
合計	96.86

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	5,000	3,645.00	18,225,000	3,775.00	18,875,000	6.45
2	日本	株式	コメリ	小売業	5,400	2,720.00	14,688,000	2,808.00	15,163,200	5.18
3	日本	株式	クボタ	機械	10,000	1,655.00	16,550,000	1,502.50	15,025,000	5.14
4	日本	株式	日本曹達	化学	5,200	2,825.00	14,690,000	2,887.00	15,012,400	5.13
5	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	6,000	2,294.00	13,764,000	2,388.00	14,328,000	4.90
6	日本	株式	イオン	小売業	6,000	2,264.50	13,587,000	2,346.00	14,076,000	4.81
7	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	3,000	4,170.00	12,510,000	4,460.00	13,380,000	4.57
8	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	10,000	1,218.00	12,180,000	1,260.00	12,600,000	4.31
9	日本	株式	伊藤園	食料品	2,500	5,080.00	12,700,000	5,040.00	12,600,000	4.31
10	日本	株式	エス・ディー・エス バイオテック	化学	14,600	787.00	11,490,200	801.00	11,694,600	4.00
11	日本	株式	カゴメ	食料品	4,000	2,920.00	11,680,000	2,858.00	11,432,000	3.91
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,300	4,847.00	11,148,100	4,894.00	11,256,200	3.85
13	日本	株式	タカキタ	機械	17,900	615.00	11,008,500	602.00	10,775,800	3.68
14	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	15,000	694.00	10,410,000	716.00	10,740,000	3.67
15	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	5,000	2,096.00	10,480,000	2,061.00	10,305,000	3.52
16	日本	株式	日産化学	化学	1,500	5,460.00	8,190,000	5,620.00	8,430,000	2.88
17	日本	株式	キッコーマン	食料品	1,500	5,300.00	7,950,000	5,540.00	8,310,000	2.84
18	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,700	4,637.00	7,882,900	4,807.00	8,171,900	2.79
19	日本	株式	キユーピー	食料品	3,000	2,518.00	7,554,000	2,542.00	7,626,000	2.61
20	日本	株式	山崎製パン	食料品	4,000	2,176.00	8,704,000	1,906.00	7,624,000	2.61
21	日本	株式	クレハ	化学	1,100	6,840.00	7,524,000	6,860.00	7,546,000	2.58
22	日本	株式	三井化学	化学	2,000	2,779.00	5,558,000	2,713.00	5,426,000	1.86
23	日本	株式	西本Wismettacホールディングス	卸売業	1,000	4,445.00	4,445,000	4,440.00	4,440,000	1.52
24	日本	株式	日本農薬	化学	4,000	474.00	1,896,000	484.00	1,936,000	0.66

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	6.45
		食料品	32.85
		化学	24.31
		機械	8.82
		卸売業	1.52
		小売業	13.85
合計			87.79

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	1,300,000	18,152.79	235,986,387	18,134.89	235,753,625	4.75	2028年 7月 4日	13.91
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	800,000	19,566.26	156,530,143	19,517.59	156,140,777	6.5	2027年 7月 4日	9.21
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	12,359.34	111,234,061	12,344.50	111,100,514	8	2027年 6月 1日	6.56
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,286.16	102,893,315	1,286.81	102,944,982	1.5	2023年11月13日	6.08
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	6,000,000	1,418.87	85,132,475	1,426.55	85,593,175	2.25	2032年 6月 1日	5.05
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	700,000	12,097.38	84,681,726	12,061.87	84,433,135	8.75	2020年 8月15日	4.98
7	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	900,000	8,543.90	76,895,137	8,530.98	76,778,889	3.125	2022年 9月 1日	4.53
8	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,265.48	75,929,256	1,268.68	76,120,855	1	2026年11月12日	4.49
9	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	900,000	8,386.43	75,477,953	8,378.13	75,403,170	3.25	2020年 9月 1日	4.45
10	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	800,000	9,048.46	72,387,727	9,010.78	72,086,290	3.5	2027年 3月 1日	4.25
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	500,000	14,051.04	70,255,200	14,049.30	70,246,539	6.125	2027年11月15日	4.15
12	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	4,000,000	1,718.44	68,737,948	1,732.37	69,294,805	3.5	2039年 3月30日	4.09
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	5,000,000	1,376.34	68,817,242	1,377.22	68,861,494	2.5	2025年 5月12日	4.06
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	500,000	12,834.06	64,170,343	12,816.74	64,083,726	7.25	2022年 8月15日	3.78
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	600,000	10,566.06	63,396,399	10,553.75	63,322,543	8	2023年 6月 1日	3.74
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	500,000	11,744.42	58,722,122	11,707.17	58,535,895	8.5	2020年 2月15日	3.45
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	400,000	11,399.63	45,598,557	11,395.67	45,582,707	5.75	2029年 6月 1日	2.69
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	300,000	13,559.05	40,677,163	13,543.46	40,630,390	4.375	2038年 2月15日	2.40
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	300,000	12,694.61	38,083,845	12,671.22	38,013,684	8	2021年11月15日	2.24
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	200,000	16,715.49	33,430,998	16,662.16	33,324,326	6.25	2024年 1月 4日	1.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.09
合計	96.09