有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	589,670,613	0.8405	495,618,150	0.8446	498,035,799	58.84
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	213,293,390	1.2513	266,894,018	1.2584	268,408,401	31.71
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	29,950	1,616.06	48,401,081	1,596.90	47,827,155	5.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	64.49
親投資信託受益証券	31.71
合計	96.20

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キユーピー	食料品	8,000	2,482.93	19,863,515	2,485.00	19,880,000	7.41
2	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,000	4,734.26	18,937,077	4,956.00	19,824,000	7.39
3	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	2,500	6,699.20	16,748,015	6,880.00	17,200,000	6.41
4	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	2,000	7,252.72	14,505,458	8,050.00	16,100,000	6.00
5	日本	株式	クボタ	機械	10,000	1,655.73	16,557,393	1,525.00	15,250,000	5.68
6	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	15,000	694.00	10,410,000	936.00	14,040,000	5.23
7	日本	株式	日産化学	化学	3,000	5,442.72	16,328,161	4,495.00	13,485,000	5.02
8	日本	株式	カゴメ	食料品	5,000	2,897.60	14,488,041	2,682.00	13,410,000	5.00
9	日本	株式	日本曹達	化学	5,200	2,825.00	14,690,000	2,442.00	12,698,400	4.73
10	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	4,000	2,569.98	10,279,926	2,635.00	10,540,000	3.93
11	日本	株式	エス・ディー・エス バイオテック	化学	12,400	787.00	9,758,800	839.00	10,403,600	3.88
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,300	4,847.00	11,148,100	3,757.00	8,641,100	3.22
13	日本	株式	イオン	小売業	4,500	2,264.50	10,190,250	1,884.00	8,478,000	3.16
14	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	2,000	3,645.00	7,290,000	3,595.00	7,190,000	2.68
15	日本	株式	キッコーマン	食料品	1,500	5,300.00	7,950,000	4,780.00	7,170,000	2.67
16	日本	株式	タカキタ	機械	14,000	615.00	8,610,000	504.00	7,056,000	2.63
17	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	5,000	2,096.00	10,480,000	1,386.00	6,930,000	2.58
18	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	5,000	1,570.09	7,850,494	1,380.00	6,900,000	2.57
19	日本	株式	西本Wismettacホールディングス	卸売業	2,000	3,750.31	7,500,629	3,435.00	6,870,000	2.56
20	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	1,000	5,882.51	5,882,513	5,570.00	5,570,000	2.08
21	日本	株式	ADEKA	化学	4,000	1,632.99	6,531,964	1,289.00	5,156,000	1.92
22	日本	株式	やまびこ	機械	5,000	1,003.96	5,019,817	1,030.00	5,150,000	1.92
23	日本	株式	農業総合研究所	卸売業	7,000	670.06	4,690,456	644.00	4,508,000	1.68
24	日本	株式	コメリ	小売業	2,000	2,720.00	5,440,000	2,177.00	4,354,000	1.62
25	日本	株式	OATアグリオ	化学	3,000	1,258.50	3,775,503	1,346.00	4,038,000	1.50

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.68
		食料品	34.87
		化学	24.87
		医薬品	2.08
		機械	10.23
		卸売業	4.24
		小売業	14.50
合計			93.45

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	1,300,000	17,600.38	228,805,053	17,730.36	230,494,808	4.75	2028年 7月 4日	13.62
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	800,000	18,639.06	149,112,493	18,750.33	150,002,717	6.5	2027年 7月 4日	8.86
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	6,000,000	1,761.73	105,703,987	1,813.13	108,787,814	3.5	2039年 3月30日	6.43
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	12,033.16	108,298,466	12,057.43	108,516,926	8	2027年 6月 1日	6.41
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,188.16	95,052,902	1,191.14	95,291,392	1.5	2023年11月13日	5.63
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	6,000,000	1,407.57	84,454,694	1,430.04	85,802,726	2.25	2032年 6月 1日	5.07
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,203.44	72,206,861	1,212.46	72,748,032	1	2026年11月12日	4.30
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	500,000	14,330.51	71,652,570	14,468.57	72,342,897	6.125	2027年11月15日	4.27
9	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	900,000	8,000.25	72,002,290	8,001.40	72,012,642	3.125	2022年 9月 1日	4.26
10	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	800,000	8,621.05	68,968,445	8,656.25	69,250,014	3.5	2027年 3月 1日	4.09
11	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	5,000,000	1,280.90	64,045,120	1,287.24	64,362,272	2.5	2025年 5月12日	3.80
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	500,000	12,423.38	62,116,915	12,414.23	62,071,170	7.25	2022年 8月15日	3.67
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	600,000	10,008.14	60,048,854	9,976.97	59,861,877	8	2023年 6月 1日	3.54
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	500,000	11,384.98	56,924,910	11,346.72	56,733,614	8.75	2020年 8月15日	3.35
15	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	600,000	7,790.68	46,744,128	7,787.62	46,725,725	3.25	2020年 9月 1日	2.76
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	400,000	11,311.77	45,247,089	11,369.69	45,478,767	5.75	2029年 6月 1日	2.69
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	300,000	14,659.87	43,979,624	15,094.03	45,282,096	4.375	2038年 2月15日	2.68
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	300,000	12,149.74	36,449,242	12,120.63	36,361,911	8	2021年11月15日	2.15
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	300,000	11,003.22	33,009,668	10,963.71	32,891,149	8.5	2020年 2月15日	1.94
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	200,000	15,510.92	31,021,855	15,521.63	31,043,263	6.25	2024年 1月 4日	1.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	200,000	15,090.70	30,181,410	15,288.65	30,577,308	4.375	2039年11月15日	1.81
22	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.375	300,000	8,945.33	26,836,006	9,156.89	27,470,686	3.375	2033年 9月 1日	1.62
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	200,000	12,439.96	24,879,923	12,537.45	25,074,911	5.75	2033年 6月 1日	1.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.27
合計	96.27