有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	565,141,099	0.8109	458,272,917	0.8227	464,941,582	60.13
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	213,293,390	1.3321	284,128,124	1.1414	243,453,075	31.49
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	29,950	1,741.03	52,143,887	1,679.75	50,308,527	6.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.64
親投資信託受益証券	31.49
合計	98.12

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	クボタ	機械	15,000	1,704.26	25,564,024	1,523.00	22,845,000	9.38
2	日本	株式	日産化学	化学	5,000	5,140.00	25,700,000	4,565.00	22,825,000	9.38
3	日本	株式	ワークマン	小売業	2,500	8,510.00	21,275,000	6,630.00	16,575,000	6.81
4	日本	株式	トプコン	精密機器	15,000	1,294.45	19,416,796	1,077.00	16,155,000	6.64
5	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	3,000	6,660.00	19,980,000	5,190.00	15,570,000	6.40
6	日本	株式	オプティム	情報・通信業	4,000	4,470.00	17,880,000	3,805.00	15,220,000	6.25
7	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	20,000	861.00	17,220,000	725.00	14,500,000	5.96
8	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	2,000	7,500.00	15,000,000	6,880.00	13,760,000	5.65
9	日本	株式	前田工繊	その他製品	6,000	2,254.00	13,524,000	1,999.00	11,994,000	4.93
10	日本	株式	カゴメ	食料品	5,000	2,802.00	14,010,000	2,328.00	11,640,000	4.78
11	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	3,000	3,415.00	10,245,000	3,005.00	9,015,000	3.70
12	日本	株式	やまびこ	機械	10,000	1,004.33	10,043,308	870.00	8,700,000	3.57
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	2,000	5,224.63	10,449,262	4,300.00	8,600,000	3.53
14	日本	株式	日本曹達	化学	3,000	3,290.00	9,870,000	2,798.00	8,394,000	3.45
15	日本	株式	ADEKA	化学	5,000	1,604.00	8,020,000	1,423.00	7,115,000	2.92
16	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	5,000	1,490.00	7,450,000	1,282.00	6,410,000	2.63
17	日本	株式	日本農薬	化学	10,000	562.00	5,620,000	505.00	5,050,000	2.07
18	日本	株式	イオン	小売業	2,000	2,313.50	4,627,000	2,014.50	4,029,000	1.65
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,000	4,297.00	4,297,000	3,696.00	3,696,000	1.52
20	日本	株式	西本Wismettacホールディングス	卸売業	1,000	3,495.00	3,495,000	2,834.00	2,834,000	1.16
21	日本	株式	タカキタ	機械	5,000	543.00	2,715,000	429.00	2,145,000	0.88
22	日本	株式	コメリ	小売業	1,000	2,301.00	2,301,000	1,950.00	1,950,000	0.80
23	日本	株式	農業総合研究所	卸売業	5,000	504.00	2,520,000	355.00	1,775,000	0.73
24	日本	株式	OATアグリオ	化学	1,000	1,411.00	1,411,000	1,181.00	1,181,000	0.49
25	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	1,000	1,010.00	1,010,000	1,077.00	1,077,000	0.44
26	日本	株式	エス・ディー・エス バイオテック	化学	1,000	1,036.00	1,036,000	862.00	862,000	0.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	3.70
		食料品	16.83
		化学	27.25
		医薬品	3.53
		機械	13.84
		精密機器	6.64
		その他製品	4.93
		情報・通信業	6.25
		卸売業	1.89
		小売業	11.23
合計			96.09

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	1,300,000	17,417.16	226,423,109	17,584.64	228,600,420	4.75	2028年 7月 4日	14.56
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	800,000	18,396.68	147,173,498	18,523.62	148,188,999	6.5	2027年 7月 4日	9.44
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	6,000,000	1,758.13	105,487,910	1,837.56	110,253,857	3.5	2039年 3月30日	7.02
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	11,891.30	107,021,710	12,015.86	108,142,768	8	2027年 6月 1日	6.89
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	6,000,000	1,404.47	84,268,344	1,446.88	86,813,306	2.25	2032年 6月 1日	5.53
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	500,000	14,605.48	73,027,426	14,952.58	74,762,917	6.125	2027年11月15日	4.76
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	6,000,000	1,206.37	72,382,344	1,213.95	72,837,408	1.5	2023年11月13日	4.64
8	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	800,000	8,827.09	70,616,722	8,936.24	71,489,936	3.5	2027年 3月 1日	4.55
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	5,000,000	1,292.29	64,614,560	1,305.17	65,258,668	2.5	2025年 5月12日	4.16
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	600,000	9,883.68	59,302,131	9,922.97	59,537,859	8	2023年 6月 1日	3.79
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	700,000	8,159.85	57,119,019	8,183.32	57,283,257	3.125	2022年 9月 1日	3.65
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	500,000	11,334.55	56,672,770	11,303.34	56,516,747	8.75	2020年 8月15日	3.60
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	300,000	15,138.95	45,416,870	15,911.80	47,735,418	4.375	2038年 2月15日	3.04
14	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	600,000	7,921.93	47,531,633	7,919.42	47,516,567	3.25	2020年 9月 1日	3.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	250,000	15,163.32	37,908,305	15,718.59	39,296,484	4.5	2036年 2月15日	2.50
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	300,000	12,505.79	37,517,392	12,575.04	37,725,137	7.25	2022年 8月15日	2.40
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	3,000,000	1,217.27	36,518,207	1,236.84	37,105,375	1	2026年11月12日	2.36
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	300,000	12,175.79	36,527,391	12,207.00	36,621,005	8	2021年11月15日	2.33
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	200,000	15,316.78	30,633,561	16,134.08	32,268,171	4.375	2039年11月15日	2.06
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	200,000	15,305.66	30,611,333	15,315.29	30,630,584	6.25	2024年 1月 4日	1.95
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	200,000	12,437.00	24,874,010	12,682.20	25,364,417	5.75	2033年 6月 1日	1.62
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	200,000	11,249.37	22,498,755	11,411.34	22,822,698	5.75	2029年 6月 1日	1.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.35
合計	95.35