有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	497,391,452	0.7645	380,255,765	0.7646	380,305,504	52.62
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	177,356,750	1.5283	271,054,322	1.5278	270,965,642	37.49
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	29,950	2,124.36	63,624,791	2,130.96	63,822,281	8.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	61.45
親投資信託受益証券	37.49
合計	98.94

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,000	4,392.70	21,963,502	4,815.00	24,075,000	8.89
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	10,000	1,769.22	17,692,284	2,051.50	20,515,000	7.57
3	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	20,000	885.30	17,706,079	910.00	18,200,000	6.72
4	日本	株式	森永乳業	食料品	2,500	6,258.16	15,645,407	6,940.00	17,350,000	6.40
5	日本	株式	前田工繊	その他製品	5,000	3,522.38	17,611,905	3,300.00	16,500,000	6.09
6	日本	株式	味の素	食料品	5,000	3,022.74	15,113,736	3,244.00	16,220,000	5.99
7	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	2,500	6,324.76	15,811,900	6,340.00	15,850,000	5.85
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,000	2,886.93	14,434,681	2,936.00	14,680,000	5.42
9	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	4,000	3,706.13	14,824,529	3,600.00	14,400,000	5.31
10	日本	株式	ADEKA	化学	5,000	1,937.00	9,685,000	2,404.00	12,020,000	4.44
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	10,000	741.80	7,418,000	965.80	9,658,000	3.56
12	日本	株式	トプコン	精密機器	5,000	1,654.59	8,272,967	1,868.00	9,340,000	3.45
13	日本	株式	日産化学	化学	1,000	6,070.00	6,070,000	6,170.00	6,170,000	2.28
14	日本	株式	豊田通商	卸売業	1,000	5,042.88	5,042,880	4,865.00	4,865,000	1.80
15	日本	株式	デンカ	化学	1,000	4,497.82	4,497,820	3,860.00	3,860,000	1.42
16	日本	株式	カゴメ	食料品	1,000	3,430.00	3,430,000	2,926.00	2,926,000	1.08
17	日本	株式	イオン	小売業	1,000	3,580.00	3,580,000	2,919.50	2,919,500	1.08
18	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	1,000	2,658.27	2,658,270	2,800.00	2,800,000	1.03
19	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	1,000	2,885.00	2,885,000	2,800.00	2,800,000	1.03
20	日本	株式	コメリ	小売業	1,000	2,917.00	2,917,000	2,524.00	2,524,000	0.93
21	日本	株式	クボタ	機械	1,000	2,584.00	2,584,000	2,274.50	2,274,500	0.84
22	日本	株式	信越化学工業	化学	100	18,740.00	1,874,000	18,205.00	1,820,500	0.67
23	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	1,000	1,631.00	1,631,000	1,446.00	1,446,000	0.53
24	日本	株式	やまびこ	機械	1,000	1,272.44	1,272,440	1,266.00	1,266,000	0.47
25	日本	株式	北興化学工業	化学	1,000	1,120.00	1,120,000	1,043.00	1,043,000	0.38
26	日本	株式	丸紅	卸売業	1,000	972.62	972,620	875.60	875,600	0.32
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	100	6,934.00	693,400	7,710.00	771,000	0.28
28	日本	株式	タカキタ	機械	1,000	710.00	710,000	626.00	626,000	0.23
29	日本	株式	岩谷産業	卸売業	100	6,290.00	629,000	6,080.00	608,000	0.22
30	日本	株式	日本農薬	化学	1,000	516.00	516,000	544.00	544,000	0.20

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	5.31
		食料品	19.32
		化学	20.28
		機械	1.54
		輸送用機器	1.32
		精密機器	3.45
		その他製品	6.09
		陸運業	1.03
		情報・通信業	5.42
		卸売業	2.54
		小売業	11.03
		その他金融業	7.57
合計			84.89

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	210,000	18,664.07	39,194,561	18,591.58	39,042,318	6.5	2027年 7月 4日	10.27
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,700,000	1,933.10	32,862,767	1,917.71	32,601,138	3.5	2039年 3月30日	8.57
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	1,900,000	1,559.80	29,636,373	1,549.50	29,440,547	2.25	2032年 6月 1日	7.74
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	190,000	15,360.24	29,184,460	15,482.16	29,416,109	4.375	2038年 2月15日	7.73
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	160,000	14,427.80	23,084,495	14,426.95	23,083,121	6.125	2027年11月15日	6.07
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,600,000	1,407.00	22,512,089	1,402.94	22,447,064	2.5	2025年 5月12日	5.90
7	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	240,000	9,311.23	22,346,971	9,273.46	22,256,315	3.5	2027年 3月 1日	5.85
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	180,000	12,163.26	21,893,875	12,171.19	21,908,150	8	2027年 6月 1日	5.76
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	104,000	17,979.44	18,698,621	17,914.33	18,630,913	4.75	2028年 7月 4日	4.90
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	180,000	9,900.41	17,820,746	9,872.78	17,771,018	8	2023年 6月 1日	4.67
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	200,000	8,415.96	16,831,931	8,404.76	16,809,529	3.125	2022年 9月 1日	4.42
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	100,000	15,528.52	15,528,526	15,676.20	15,676,204	4.375	2039年11月15日	4.12
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.375	150,000	9,807.11	14,710,667	9,753.39	14,630,093	3.375	2033年 9月 1日	3.85
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	80,000	15,288.12	12,230,496	15,398.02	12,318,416	4.5	2036年 2月15日	3.24
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	90,000	11,207.22	10,086,501	11,156.99	10,041,296	8	2021年11月15日	2.64
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	80,000	11,773.03	9,418,430	11,733.54	9,386,834	7.25	2022年 8月15日	2.47
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	60,000	15,186.31	9,111,786	15,121.98	9,073,190	6.25	2024年 1月 4日	2.39
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	60,000	12,804.94	7,682,969	12,855.58	7,713,350	5.75	2033年 6月 1日	2.03
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	50,000	11,727.95	5,863,975	11,757.05	5,878,529	5.75	2029年 6月 1日	1.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.16
合計	94.16