有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	516,644,494	0.809	417,965,395	0.8076	417,242,093	54.49
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	213,293,390	1.3197	281,483,286	1.2984	276,940,137	36.17
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	29,950	1,504.54	45,060,996	1,543.52	46,228,543	6.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	60.53
親投資信託受益証券	36.17
合計	96.70

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	20,000	917.73	18,354,680	1,032.00	20,640,000	7.45
2	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	6,000	2,044.04	12,264,240	3,355.00	20,130,000	7.27
3	日本	株式	前田工繊	その他製品	7,000	2,439.24	17,074,728	2,550.00	17,850,000	6.45
4	日本	株式	コメリ	小売業	5,000	3,057.18	15,285,915	3,285.00	16,425,000	5.93
5	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,500	10,676.05	16,014,077	10,600.00	15,900,000	5.74
6	日本	株式	オプティム	情報・通信業	5,000	2,685.80	13,429,021	3,010.00	15,050,000	5.43
7	日本	株式	日本農薬	化学	30,000	483.63	14,509,084	499.00	14,970,000	5.41
8	日本	株式	CKD	機械	10,000	1,543.56	15,435,605	1,463.00	14,630,000	5.28
9	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	5,000	2,715.18	13,575,910	2,772.00	13,860,000	5.00
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	12,495.48	12,495,485	12,885.00	12,885,000	4.65
11	日本	株式	東洋水産	食料品	2,000	6,232.47	12,464,959	6,020.00	12,040,000	4.35
12	日本	株式	日産化学	化学	2,000	5,184.92	10,369,840	5,620.00	11,240,000	4.06
13	日本	株式	田岡化学工業	化学	1,000	11,642.23	11,642,235	11,060.00	11,060,000	3.99
14	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	3,000	3,361.85	10,085,552	3,485.00	10,455,000	3.78
15	日本	株式	ワークマン	小売業	1,000	7,978.11	7,978,110	9,140.00	9,140,000	3.30
16	日本	株式	イオン	小売業	3,000	2,293.63	6,880,915	2,629.00	7,887,000	2.85
17	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	5,000	1,490.00	7,450,000	1,531.00	7,655,000	2.76
18	日本	株式	クボタ	機械	3,000	1,704.26	5,112,780	1,916.50	5,749,500	2.08
19	日本	株式	やまびこ	機械	5,000	967.97	4,839,850	1,080.00	5,400,000	1.95
20	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	500	7,500.00	3,750,000	7,290.00	3,645,000	1.32
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,000	3,850.89	3,850,890	3,433.00	3,433,000	1.24
22	日本	株式	カゴメ	食料品	1,000	2,802.00	2,802,000	3,295.00	3,295,000	1.19
23	日本	株式	タカキタ	機械	5,000	543.00	2,715,000	617.00	3,085,000	1.11
24	日本	株式	農業総合研究所	卸売業	5,000	504.00	2,520,000	518.00	2,590,000	0.94
25	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	500	5,345.22	2,672,610	4,900.00	2,450,000	0.88
26	日本	株式	OATアグリオ	化学	1,000	1,411.00	1,411,000	1,113.00	1,113,000	0.40
27	日本	株式	エス・ディー・エス バイオテック	化学	1,000	1,036.00	1,036,000	943.00	943,000	0.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	3.78
		食料品	13.48
		化学	29.07
		機械	10.42
		その他製品	6.45
		陸運業	5.00
		情報・通信業	5.43
		卸売業	0.94
		小売業	20.59
合計			95.15

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	330,000	18,055.63	59,583,595	17,891.77	59,042,844	4.75	2028年 7月 4日	14.12
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	210,000	18,934.05	39,761,506	18,777.46	39,432,674	6.5	2027年 7月 4日	9.43
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	2,000,000	1,902.65	38,053,080	1,867.60	37,352,141	3.5	2039年 3月30日	8.93
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	1,900,000	1,521.97	28,917,554	1,501.44	28,527,492	2.25	2032年 6月 1日	6.82
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	160,000	14,882.10	23,811,360	14,742.16	23,587,470	6.125	2027年11月15日	5.64
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,600,000	1,382.90	22,126,412	1,379.35	22,069,711	2.5	2025年 5月12日	5.28
7	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	240,000	9,166.46	21,999,515	9,102.61	21,846,279	3.5	2027年 3月 1日	5.22
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	180,000	12,178.44	21,921,193	12,065.16	21,717,300	8	2027年 6月 1日	5.19
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	180,000	9,784.40	17,611,937	9,746.92	17,544,456	8	2023年 6月 1日	4.20
10	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	200,000	8,211.68	16,423,376	8,190.89	16,381,793	3.125	2022年 9月 1日	3.92
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	100,000	16,528.35	16,528,350	16,317.63	16,317,630	4.375	2039年11月15日	3.90
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	90,000	16,740.71	15,066,645	16,110.20	14,499,182	4.375	2038年 2月15日	3.47
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	180,000	7,773.28	13,991,909	7,758.77	13,965,796	3.25	2020年 9月 1日	3.34
14	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	1,000,000	1,314.11	13,141,143	1,308.32	13,083,220	1	2026年11月12日	3.13
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	80,000	16,419.69	13,135,758	15,868.20	12,694,563	4.5	2036年 2月15日	3.04
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	90,000	11,587.95	10,429,157	11,527.45	10,374,708	8	2021年11月15日	2.48
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	80,000	12,043.55	9,634,842	11,992.51	9,594,015	7.25	2022年 8月15日	2.29
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	60,000	15,570.95	9,342,571	15,494.66	9,296,800	6.25	2024年 1月 4日	2.22
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	60,000	13,161.21	7,896,730	12,907.31	7,744,390	5.75	2033年 6月 1日	1.85
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	50,000	11,742.56	5,871,282	11,585.36	5,792,682	5.75	2029年 6月 1日	1.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.87
合計	95.87