有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/16-2023/02/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	482,896,475	0.6142	296,595,014	0.6048	292,055,788	52.77
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	140,548,466	1.5158	213,043,364	1.5459	217,273,873	39.25
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	14,300	2,767.49	39,575,235	2,759.31	39,458,264	7.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	59.89
親投資信託受益証券	39.25
合計	99.15

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本曹達	化学	4,000	4,335.00	17,340,000	4,620.00	18,480,000	8.51
2	日本	株式	片倉コープアグリ	化学	9,000	1,896.28	17,066,596	2,007.00	18,063,000	8.31
3	日本	株式	日本農薬	化学	25,000	690.00	17,250,000	714.00	17,850,000	8.22
4	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	20,000	859.00	17,180,000	863.00	17,260,000	7.94
5	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	10,000	1,579.00	15,790,000	1,541.00	15,410,000	7.09
6	日本	株式	丸山製作所	機械	8,000	1,755.38	14,043,065	1,750.00	14,000,000	6.44
7	日本	株式	北興化学工業	化学	16,000	835.00	13,360,000	838.00	13,408,000	6.17
8	日本	株式	やまびこ	機械	10,000	1,251.04	12,510,457	1,263.00	12,630,000	5.81
9	日本	株式	ADEKA	化学	5,000	2,108.00	10,540,000	2,210.00	11,050,000	5.09
10	日本	株式	西本Wismettacホールディングス	卸売業	3,000	3,530.00	10,590,000	3,590.00	10,770,000	4.96
11	日本	株式	多木化学	化学	2,000	4,360.00	8,720,000	4,550.00	9,100,000	4.19
12	日本	株式	日産化学	化学	1,000	5,950.00	5,950,000	5,980.00	5,980,000	2.75
13	日本	株式	クボタ	機械	2,000	2,003.50	4,007,000	2,055.50	4,111,000	1.89
14	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	1,000	4,020.00	4,020,000	4,065.00	4,065,000	1.87
15	日本	株式	ホクト	水産・農林業	2,000	1,873.00	3,746,000	1,884.00	3,768,000	1.73
16	日本	株式	カネコ種苗	水産・農林業	2,000	1,631.00	3,262,000	1,659.00	3,318,000	1.53
17	日本	株式	石原産業	化学	3,000	1,037.00	3,111,000	1,070.00	3,210,000	1.48
18	日本	株式	雪国まいたけ	水産・農林業	3,000	1,005.00	3,015,000	1,028.00	3,084,000	1.42
19	日本	株式	井関農機	機械	2,000	1,213.00	2,426,000	1,189.00	2,378,000	1.09
20	日本	株式	農業総合研究所	卸売業	5,000	406.00	2,030,000	442.00	2,210,000	1.02
21	日本	株式	タカキタ	機械	5,000	425.00	2,125,000	439.00	2,195,000	1.01
22	日本	株式	OATアグリオ	化学	1,000	1,418.00	1,418,000	1,457.00	1,457,000	0.67

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	6.55
		化学	60.41
		機械	16.25
		卸売業	5.97
合計			89.19

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	180,000	16,954.51	30,518,118	16,645.33	29,961,601	6.5	2027年 7月 4日	10.26
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,600,000	1,313.20	21,011,312	1,292.11	20,673,761	2.5	2025年 5月12日	7.08
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	160,000	11,989.28	19,182,859	11,793.94	18,870,316	8	2027年 6月 1日	6.46
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	180,000	10,142.89	18,257,214	10,123.32	18,221,981	8	2023年 6月 1日	6.24
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	104,000	16,267.46	16,918,167	15,949.61	16,587,600	4.75	2028年 7月 4日	5.68
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	110,000	14,946.24	16,440,865	14,719.37	16,191,317	6.125	2027年11月15日	5.54
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	1,200,000	1,342.98	16,115,874	1,266.57	15,198,943	2.25	2032年 6月 1日	5.20
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	100,000	14,793.93	14,793,935	14,223.05	14,223,053	4.375	2039年11月15日	4.87
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	900,000	1,583.71	14,253,436	1,434.61	12,911,575	3.5	2039年 3月30日	4.42
10	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	120,000	10,336.36	12,403,639	10,096.92	12,116,312	3.5	2027年 3月 1日	4.15
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	80,000	14,791.80	11,833,444	14,246.48	11,397,188	4.375	2038年 2月15日	3.90
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	80,000	13,287.38	10,629,904	13,248.50	10,598,805	3	2024年 7月31日	3.63
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	100,000	10,102.79	10,102,796	10,005.23	10,005,239	3	2024年 9月 1日	3.43
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	70,000	14,423.28	10,096,301	13,794.89	9,656,424	4	2052年11月15日	3.31
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	60,000	14,899.31	8,939,588	14,822.09	8,893,255	6.25	2024年 1月 4日	3.05
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	60,000	12,377.25	7,426,354	12,050.82	7,230,492	5.75	2033年 6月 1日	2.48
17	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.375	70,000	10,431.89	7,302,329	10,117.97	7,082,583	3.375	2033年 9月 1日	2.43
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	100,000	7,581.75	7,581,757	7,046.70	7,046,700	0	2052年 8月15日	2.41
19	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	50,000	13,882.56	6,941,280	13,774.82	6,887,413	0.5	2025年 2月15日	2.36
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	40,000	14,983.52	5,993,408	14,517.01	5,806,806	4.5	2036年 2月15日	1.99
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	50,000	11,575.11	5,787,559	11,346.25	5,673,126	5.75	2029年 6月 1日	1.94
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	70,000	7,928.51	5,549,960	7,621.05	5,334,735	2	2051年12月 1日	1.83
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	20,000	10,599.04	2,119,809	10,211.78	2,042,356	0	2036年 5月15日	0.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.34
合計	93.34