有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	668,098,905	0.834	557,194,486	0.8334	556,793,627	58.08
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	213,293,390	1.3617	290,441,609	1.3985	298,290,805	31.11
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	29,950	1,896.90	56,812,298	1,871.36	56,047,261	5.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	63.93
親投資信託受益証券	31.11
合計	95.04

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	クレハ	化学	2,500	7,010.03	17,525,089	7,830.00	19,575,000	6.56
2	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	5,000	3,500.00	17,500,000	3,845.00	19,225,000	6.44
3	日本	株式	日産化学	化学	3,400	3,825.00	13,005,000	5,300.00	18,020,000	6.04
4	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	3,500	5,449.00	19,071,500	5,019.00	17,566,500	5.89
5	日本	株式	クボタ	機械	10,000	2,049.00	20,490,000	1,736.50	17,365,000	5.82
6	日本	株式	日本曹達	化学	26,000	624.00	16,224,000	634.00	16,484,000	5.53
7	日本	株式	キッコーマン	食料品	2,800	4,354.96	12,193,910	5,570.00	15,596,000	5.23
8	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	14,000	1,258.00	17,612,000	1,102.00	15,428,000	5.17
9	日本	株式	コメリ	小売業	5,400	2,992.00	16,156,800	2,728.00	14,731,200	4.94
10	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	5,000	2,435.00	12,175,000	2,922.00	14,610,000	4.90
11	日本	株式	イオン	小売業	6,000	2,276.75	13,660,541	2,406.50	14,439,000	4.84
12	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	15,000	629.00	9,435,000	947.00	14,205,000	4.76
13	日本	株式	伊藤園	食料品	2,500	4,365.00	10,912,500	4,880.00	12,200,000	4.09
14	日本	株式	タカキタ	機械	17,900	788.00	14,105,200	666.00	11,921,400	4.00
15	日本	株式	エス・ディー・エス バイオテック	化学	14,600	792.00	11,563,200	807.00	11,782,200	3.95
16	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	3,500	3,605.00	12,617,500	3,295.00	11,532,500	3.87
17	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	3,500	2,337.02	8,179,589	2,223.00	7,780,500	2.61
18	日本	株式	カゴメ	食料品	2,000	3,570.00	7,140,000	3,150.00	6,300,000	2.11
19	日本	株式	西本Wismettacホールディングス	卸売業	1,000	3,980.00	3,980,000	4,740.00	4,740,000	1.59
20	日本	株式	山崎製パン	食料品	1,500	2,226.93	3,340,402	2,162.00	3,243,000	1.09
21	日本	株式	日本農薬	化学	4,000	710.47	2,841,895	791.00	3,164,000	1.06

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	6.44
		食料品	30.05
		化学	32.80
		機械	9.82
		卸売業	1.59
		小売業	9.78
合計			90.48

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	900,000	18,535.24	166,817,181	18,549.75	166,947,777	4.75	2028年 7月 4日	9.29
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	800,000	20,176.63	161,413,103	20,138.54	161,108,378	6.5	2027年 7月 4日	8.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	900,000	13,962.32	125,660,919	14,030.00	126,270,013	6.125	2027年11月15日	7.03
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	12,376.99	111,392,965	12,415.88	111,742,965	8	2027年 6月 1日	6.22
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,315.22	105,217,661	1,315.19	105,215,712	1.5	2023年11月13日	5.85
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,100,000	8,456.98	93,026,780	8,467.53	93,142,896	3.125	2022年 9月 1日	5.18
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	700,000	12,423.96	86,967,788	12,382.75	86,679,292	8.75	2020年 8月15日	4.82
8	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	6,000,000	1,435.27	86,116,497	1,422.16	85,329,669	2.25	2032年 6月 1日	4.75
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	600,000	12,919.40	77,516,410	12,894.23	77,365,437	8	2021年11月15日	4.30
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,280.61	76,837,043	1,281.95	76,917,431	1	2026年11月12日	4.28
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	900,000	8,331.12	74,980,080	8,335.18	75,016,620	3.25	2020年 9月 1日	4.17
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	800,000	8,789.08	70,312,704	8,838.62	70,708,960	3.5	2027年 3月 1日	3.93
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	5,000,000	1,407.97	70,398,573	1,407.44	70,372,386	2.5	2025年 5月12日	3.92
14	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	4,000,000	1,721.77	68,870,835	1,715.91	68,636,736	3.5	2039年 3月30日	3.82
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	600,000	11,282.72	67,696,343	11,345.28	68,071,727	5.75	2029年 6月 1日	3.79
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	500,000	12,984.47	64,922,378	12,972.32	64,861,643	7.25	2022年 8月15日	3.61
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	600,000	10,764.77	64,588,653	10,764.34	64,586,089	8	2023年 6月 1日	3.59
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	500,000	12,076.47	60,382,367	12,039.59	60,197,991	8.5	2020年 2月15日	3.35
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	300,000	13,321.87	39,965,636	13,488.58	40,465,752	4.375	2038年 2月15日	2.25
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	300,000	11,899.03	35,697,113	12,058.68	36,176,059	3.5	2039年 2月15日	2.01
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	200,000	17,470.51	34,941,036	17,445.51	34,891,026	6.25	2024年 1月 4日	1.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.08
合計	97.08