有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/15-2024/08/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	548,446,761	0.549	301,097,271	0.5463	299,616,465	55.26
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	91,809,607	2.0481	188,035,256	2.1108	193,791,718	35.74
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	12,000	3,439.00	41,268,000	3,601.17	43,214,112	7.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	63.23
親投資信託受益証券	35.74
合計	98.97

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電気	電気機器	1,000	11,341.23	11,341,233	12,865.00	12,865,000	6.64
2	日本	株式	三菱重工業	機械	6,000	1,053.00	6,318,000	1,942.50	11,655,000	6.01
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,000	4,125.00	8,250,000	5,506.00	11,012,000	5.68
4	日本	株式	三井不動産	不動産業	7,000	1,323.60	9,265,200	1,568.00	10,976,000	5.66
5	日本	株式	日本ハム	食料品	2,000	5,491.62	10,983,243	5,464.00	10,928,000	5.64
6	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	4,000	2,598.36	10,393,440	2,702.50	10,810,000	5.58
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,000	2,895.04	8,685,120	3,572.00	10,716,000	5.53
8	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	3,000	3,638.13	10,914,394	3,559.00	10,677,000	5.51
9	日本	株式	住友商事	卸売業	3,000	3,524.38	10,573,154	3,446.00	10,338,000	5.33
10	日本	株式	クボタ	機械	5,000	2,231.44	11,157,200	2,035.00	10,175,000	5.25
11	日本	株式	丸紅	卸売業	4,000	3,074.54	12,298,160	2,487.00	9,948,000	5.13
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	4,000	2,787.57	11,150,280	2,441.00	9,764,000	5.04
13	日本	株式	三井物産	卸売業	3,000	3,141.20	9,423,600	3,123.00	9,369,000	4.83
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,000	3,053.12	9,159,360	3,013.00	9,039,000	4.66
15	日本	株式	ニチレイ	食料品	2,000	4,434.37	8,868,748	4,376.00	8,752,000	4.52
16	日本	株式	住友化学	化学	20,000	430.94	8,618,977	417.90	8,358,000	4.31
17	日本	株式	小松製作所	機械	2,000	4,924.12	9,848,258	4,056.00	8,112,000	4.19

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	10.16
		化学	15.40
		機械	15.45
		電気機器	17.21
		卸売業	19.97
		保険業	5.68
		不動産業	5.66
合計			89.53

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	160,000	17,937.03	28,699,251	17,898.52	28,637,642	6.5	2027年 7月 4日	9.56
2	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	200,000	10,289.50	20,579,010	10,281.24	20,562,480	2.5	2032年12月 1日	6.86
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	160,000	12,178.36	19,485,387	12,125.34	19,400,546	8	2027年 6月 1日	6.47
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	110,000	15,498.12	17,047,937	15,502.65	17,052,915	6.125	2027年11月15日	5.69
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,200,000	1,413.48	16,961,830	1,415.35	16,984,275	2.5	2025年 5月12日	5.67
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	100,000	15,018.47	15,018,475	15,052.41	15,052,412	4.375	2039年11月15日	5.02
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	900,000	1,678.96	15,110,647	1,641.94	14,777,539	3.5	2039年 3月30日	4.93
8	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	120,000	11,329.85	13,595,823	11,356.97	13,628,368	3.5	2027年 3月 1日	4.55
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	80,000	15,118.02	12,094,420	15,154.22	12,123,380	4.375	2038年 2月15日	4.05
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	800,000	1,459.63	11,677,100	1,446.96	11,575,756	2.25	2032年 6月 1日	3.86
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	100,000	11,106.10	11,106,108	11,111.88	11,111,888	3	2024年 9月 1日	3.71
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	70,000	15,163.27	10,614,292	15,199.47	10,639,632	4.5	2033年11月15日	3.55
13	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 3.1	60,000	16,135.61	9,681,367	16,142.35	9,685,410	3.1	2025年12月12日	3.23
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	50,000	17,594.01	8,797,005	17,553.90	8,776,950	4.75	2028年 7月 4日	2.93
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	100,000	8,386.25	8,386,259	8,325.07	8,325,075	2	2051年12月 1日	2.78
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.6	50,000	16,644.04	8,322,022	16,541.68	8,270,842	2.6	2033年 8月15日	2.76
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	100,000	8,340.95	8,340,955	8,063.87	8,063,875	0	2052年 8月15日	2.69
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	60,000	12,897.33	7,738,398	12,868.13	7,720,880	5.75	2033年 6月 1日	2.58
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5	50,000	14,560.31	7,280,158	14,562.01	7,281,007	5	2025年 8月31日	2.43
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	50,000	13,977.72	6,988,861	14,041.07	7,020,536	4	2052年11月15日	2.34
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	40,000	15,366.90	6,146,760	15,403.10	6,161,240	4.5	2036年 2月15日	2.06
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	50,000	12,083.05	6,041,525	12,058.89	6,029,449	5.75	2029年 6月 1日	2.01
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	40,000	15,041.10	6,016,440	15,070.51	6,028,205	4.375	2034年 5月15日	2.01
24	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.375	20,000	11,648.63	2,329,726	11,722.10	2,344,420	3.375	2033年 9月 1日	0.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.53
合計	92.53