有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	668,098,905	0.8452	564,677,194	0.8449	564,476,764	56.59
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	234,826,920	1.3591	319,153,266	1.4047	329,861,374	33.07
3	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES DB AGRICULTURE F	29,950	2,033.58	60,905,954	2,050.76	61,420,471	6.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	62.75
親投資信託受益証券	33.07
合計	95.82

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	クボタ	機械	11,300	2,049.00	23,153,700	1,947.00	22,001,100	6.67
2	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	3,500	5,449.00	19,071,500	5,491.00	19,218,500	5.83
3	日本	株式	クレハ	化学	2,500	6,880.00	17,200,000	7,660.00	19,150,000	5.81
4	日本	株式	日産化学工業	化学	4,400	3,825.00	16,830,000	4,260.00	18,744,000	5.68
5	日本	株式	三井化学	化学	5,700	3,150.00	17,955,000	3,285.00	18,724,500	5.68
6	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	5,000	3,500.00	17,500,000	3,720.00	18,600,000	5.64
7	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	14,000	1,258.00	17,612,000	1,318.00	18,452,000	5.59
8	日本	株式	カゴメ	食料品	4,800	3,570.00	17,136,000	3,655.00	17,544,000	5.32
9	日本	株式	日本曹達	化学	26,000	624.00	16,224,000	664.00	17,264,000	5.23
10	日本	株式	コメリ	小売業	5,400	2,992.00	16,156,800	3,090.00	16,686,000	5.06
11	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	7,000	2,435.00	17,045,000	2,383.00	16,681,000	5.06
12	日本	株式	伊藤園	食料品	3,500	4,365.00	15,277,500	4,510.00	15,785,000	4.79
13	日本	株式	タカキタ	機械	17,900	788.00	14,105,200	820.00	14,678,000	4.45
14	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	4,000	3,605.00	14,420,000	3,600.00	14,400,000	4.37
15	日本	株式	エス・ディー・エス バイオテック	化学	15,100	792.00	11,959,200	883.00	13,333,300	4.04
16	日本	株式	井関農機	機械	5,500	2,162.00	11,891,000	2,202.00	12,111,000	3.67
17	日本	株式	ヨシムラ・フード・ホールディングス	食料品	7,000	1,705.00	11,935,000	1,631.00	11,417,000	3.46
18	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	15,000	629.00	9,435,000	679.00	10,185,000	3.09
19	日本	株式	西本Wismettacホールディングス	卸売業	1,000	3,980.00	3,980,000	4,600.00	4,600,000	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	5.64
		食料品	29.35
		化学	34.58
		機械	14.79
		卸売業	1.39
		小売業	5.06
合計			90.82

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	900,000	13,786.97	124,082,812	13,661.15	122,950,392	6.125	2027年11月15日	6.98
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,392.38	111,390,810	1,399.30	111,944,749	1.5	2023年11月13日	6.36
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	12,351.57	111,164,164	12,407.13	111,664,212	8	2027年 6月 1日	6.34
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	500,000	20,186.66	100,933,315	20,185.48	100,927,407	6.5	2027年 7月 4日	5.73
5	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,100,000	8,932.52	98,257,725	8,844.98	97,294,851	3.5	2027年 3月 1日	5.53
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,100,000	8,550.77	94,058,525	8,521.59	93,737,567	3.125	2022年 9月 1日	5.32
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	500,000	18,441.82	92,209,103	18,457.83	92,289,184	4.75	2028年 7月 4日	5.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	700,000	12,447.37	87,131,594	12,379.42	86,655,978	8.75	2020年 8月15日	4.92
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,332.84	79,970,669	1,342.66	80,559,816	1	2026年11月12日	4.58
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	600,000	12,890.27	77,341,630	12,808.90	76,853,433	8	2021年11月15日	4.37
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	900,000	8,420.28	75,782,561	8,396.78	75,571,020	3.25	2020年 9月 1日	4.29
12	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	5,000,000	1,488.61	74,430,884	1,493.84	74,692,467	2.5	2025年 5月12日	4.24
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	600,000	10,847.21	65,083,295	10,863.35	65,180,144	8	2023年 6月 1日	3.70
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	500,000	12,928.85	64,644,289	12,844.13	64,220,681	7.25	2022年 8月15日	3.65
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	500,000	12,091.70	60,458,537	12,024.18	60,120,908	8.5	2020年 2月15日	3.42
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	400,000	13,032.03	52,128,135	12,854.20	51,416,809	4.375	2038年 2月15日	2.92
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.875	400,000	12,486.79	49,947,182	12,412.13	49,648,559	7.875	2021年 2月15日	2.82
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	400,000	12,311.48	49,245,921	12,241.85	48,967,430	8.75	2020年 5月15日	2.78
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	400,000	11,181.14	44,724,567	11,247.22	44,988,883	5.75	2029年 6月 1日	2.56
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	300,000	11,612.73	34,838,209	11,439.93	34,319,813	3.5	2039年 2月15日	1.95
21	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	400,000	8,534.56	34,138,260	8,482.69	33,930,772	3	2024年 9月 1日	1.93
22	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875	400,000	8,474.91	33,899,648	8,368.97	33,475,919	2.875	2030年 9月 1日	1.90
23	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	2,000,000	1,466.53	29,330,612	1,482.50	29,650,092	2.25	2032年 6月 1日	1.68
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	100,000	10,361.20	10,361,205	10,275.64	10,275,644	2.375	2027年 5月15日	0.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.80
合計	93.80