有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	1,350,510,437	0.955	1,289,737,467	0.9536	1,287,846,752	57.51
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	703,605,966	1.0354	728,513,618	1.0246	720,914,672	32.19
3	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES DB AGRICULTURE F	69,000	2,238.31	154,443,665	2,268.99	156,560,406	6.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	64.50
親投資信託受益証券	32.19
合計	96.70

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	クボタ	機械	32,000	1,430.00	45,760,000	1,446.50	46,288,000	6.42
2	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	13,200	2,821.00	37,237,200	2,747.00	36,260,400	5.03
3	日本	株式	ニチレイ	食料品	41,000	920.00	37,720,000	857.00	35,137,000	4.87
4	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	30,000	1,143.00	34,290,000	1,133.00	33,990,000	4.71
5	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	37,500	862.00	32,325,000	887.00	33,262,500	4.61
6	日本	株式	カゴメ	食料品	15,300	2,124.00	32,497,200	2,121.00	32,451,300	4.50
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,000	4,532.00	31,724,000	4,490.00	31,430,000	4.36
8	日本	株式	日本製粉	食料品	38,000	845.00	32,110,000	825.00	31,350,000	4.35
9	日本	株式	ローソン	小売業	3,600	9,480.00	34,128,000	8,700.00	31,320,000	4.34
10	日本	株式	ホクト	水産・農林業	14,900	2,045.00	30,470,500	2,030.00	30,247,000	4.20
11	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	15,000	1,907.00	28,605,000	1,845.00	27,675,000	3.84
12	日本	株式	味の素	食料品	10,000	2,892.00	28,920,000	2,766.50	27,665,000	3.84
13	日本	株式	コメリ	小売業	12,600	2,253.00	28,387,800	2,136.00	26,913,600	3.73
14	日本	株式	岩塚製菓	食料品	4,900	5,200.00	25,480,000	5,440.00	26,656,000	3.70
15	日本	株式	横浜冷凍	卸売業	26,000	1,018.00	26,468,000	1,001.00	26,026,000	3.61
16	日本	株式	エス・ディー・エス バイオテック	化学	34,000	783.00	26,622,000	739.00	25,126,000	3.49
17	日本	株式	日産化学工業	化学	9,800	2,674.00	26,205,200	2,547.00	24,960,600	3.46
18	日本	株式	タカキタ	機械	43,100	487.00	20,989,700	525.00	22,627,500	3.14
19	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	4,100	4,915.00	20,151,500	5,230.00	21,443,000	2.97
20	日本	株式	亀田製菓	食料品	4,500	4,545.00	20,452,500	4,460.00	20,070,000	2.78
21	日本	株式	伊藤園	食料品	6,000	3,085.00	18,510,000	3,205.00	19,230,000	2.67
22	日本	株式	イハラケミカル工業	化学	9,500	1,196.03	11,362,334	1,325.00	12,587,500	1.75
23	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	1,300	9,390.00	12,207,000	9,060.00	11,778,000	1.63
24	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	4,000	2,812.00	11,248,000	2,681.00	10,724,000	1.49
25	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	1,900	4,745.00	9,015,500	4,785.00	9,091,500	1.26
26	日本	株式	日本曹達	化学	16,000	505.00	8,080,000	508.00	8,128,000	1.13

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	9.23
		食料品	39.29
		化学	19.15
		機械	9.56
		卸売業	3.61
		小売業	11.05
合計			91.89

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	TREASURY	2,500,000	21,529.83	538,245,840	21,636.94	540,923,680	8	2021年 6月 7日	18.23
2	イギリス	国債証券	TREASURY	1,200,000	23,508.28	282,099,417	23,736.68	284,840,265	6	2028年12月 7日	9.60
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,523.33	232,849,987	15,491.37	232,370,653	8	2021年11月15日	7.83
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,123.88	226,858,307	15,065.30	225,979,528	8.75	2020年 8月15日	7.62
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	14,930.37	223,955,672	14,875.34	223,130,151	8.75	2020年 5月15日	7.52
6	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,500,000	12,600.66	189,009,988	12,508.47	187,627,123	8	2023年 6月 1日	6.32
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	14,653.42	175,841,153	14,600.17	175,202,040	8.5	2020年 2月15日	5.91
8	イギリス	国債証券	TREASURY	800,000	17,828.11	142,624,909	17,757.22	142,057,837	8.75	2017年 8月25日	4.79
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	12,375.88	123,758,875	12,276.32	122,763,212	9.75	2021年 6月 1日	4.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	15,420.36	107,942,550	15,404.38	107,830,705	7.25	2022年 8月15日	3.63
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,000,000	8,643.54	86,435,440	8,601.63	86,016,320	3.125	2022年 9月 1日	2.90
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,000,000	8,606.46	86,064,680	8,523.45	85,234,500	3	2024年 9月 1日	2.87
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	400,000	18,865.34	75,461,361	19,140.24	76,560,976	4.75	2028年 7月 4日	2.58
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	14,225.90	71,129,546	14,139.50	70,697,506	8	2027年 6月 1日	2.38
15	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	800,000	8,626.61	69,012,944	8,624.20	68,993,600	3.25	2020年 9月 1日	2.33
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	14,992.51	44,977,542	14,949.90	44,849,719	7.875	2021年 2月15日	1.51
17	イギリス	国債証券	TREASURY	200,000	18,574.60	37,149,201	18,663.75	37,327,514	4	2022年 3月 7日	1.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.43
合計	91.43