有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	1,023,663,460	0.9471	969,511,662	0.9449	967,259,603	59.42
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	495,358,704	1.0207	505,612,629	1.0140	502,293,725	30.86
3	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES DB AGRICULTURE F	55,250	2,135.82	118,004,386	2,098.68	115,952,136	7.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.54
親投資信託受益証券	30.86
合計	97.40

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	クボタ	機械	25,500	1,442.43	36,781,976	1,517.00	38,683,500	7.70
2	日本	株式	ニチレイ	食料品	34,000	941.17	31,999,968	1,025.00	34,850,000	6.94
3	日本	株式	三井化学	化学	65,000	444.91	28,919,771	495.00	32,175,000	6.41
4	日本	株式	日産化学工業	化学	8,800	2,804.29	24,677,828	3,180.00	27,984,000	5.57
5	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	23,100	862.00	19,912,200	1,156.00	26,703,600	5.32
6	日本	株式	コメリ	小売業	11,100	2,253.00	25,008,300	2,400.00	26,640,000	5.30
7	日本	株式	ホクト	水産・農林業	13,400	2,045.00	27,403,000	1,768.00	23,691,200	4.72
8	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	10,000	2,821.00	28,210,000	2,291.00	22,910,000	4.56
9	日本	株式	タカキタ	機械	43,100	487.00	20,989,700	513.00	22,110,300	4.40
10	日本	株式	横浜冷凍	卸売業	20,000	1,018.00	20,360,000	1,028.00	20,560,000	4.09
11	日本	株式	カゴメ	食料品	7,300	2,161.09	15,775,957	2,353.00	17,176,900	3.42
12	日本	株式	森永製菓	食料品	20,000	662.52	13,250,429	834.00	16,680,000	3.32
13	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	1,700	10,454.55	17,772,742	9,310.00	15,827,000	3.15
14	日本	株式	亀田製菓	食料品	3,000	4,545.00	13,635,000	5,010.00	15,030,000	2.99
15	日本	株式	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	15,000	844.83	12,672,595	979.00	14,685,000	2.92
16	日本	株式	キユーピー	食料品	5,000	3,279.70	16,398,521	2,843.00	14,215,000	2.83
17	日本	株式	エス・ディー・エス バイオテック	化学	21,600	783.00	16,912,800	608.00	13,132,800	2.61
18	日本	株式	日本曹達	化学	23,000	515.46	11,855,580	522.00	12,006,000	2.39
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,500	4,532.00	11,330,000	4,008.00	10,020,000	1.99
20	日本	株式	イハラケミカル工業	化学	9,500	1,196.03	11,362,334	883.00	8,388,500	1.67
21	日本	株式	ローソン	小売業	1,100	9,480.00	10,428,000	7,260.00	7,986,000	1.59
22	日本	株式	伊藤園	食料品	2,000	3,446.20	6,892,400	3,110.00	6,220,000	1.24
23	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	1,100	4,915.00	5,406,500	5,060.00	5,566,000	1.11
24	日本	株式	岩塚製菓	食料品	1,100	5,200.00	5,720,000	3,470.00	3,817,000	0.76

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	9.28
		食料品	29.57
		化学	23.97
		機械	12.10
		卸売業	4.09
		小売業	8.00
合計			87.01

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	18,000,000	1,318.07	237,253,132	1,318.12	237,261,830	1	2026年11月12日	8.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	1,500,000	13,908.34	208,625,123	13,843.85	207,657,810	8	2021年11月15日	7.81
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,500,000	13,463.37	201,950,667	13,390.82	200,862,441	8.75	2020年 8月15日	7.55
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,500,000	13,276.36	199,145,460	13,203.81	198,057,234	8.75	2020年 5月15日	7.44
5	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,500,000	11,632.34	174,485,239	11,602.05	174,030,804	8	2023年 6月 1日	6.54
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	1,200,000	13,021.63	156,259,661	12,950.70	155,408,426	8.5	2020年 2月15日	5.84
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	1,000,000	13,909.95	139,099,537	13,850.30	138,503,028	7.25	2022年 8月15日	5.21
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,000,000	13,311.82	133,118,299	13,341.57	133,415,747	8	2027年 6月 1日	5.01
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.875	1,000,000	13,403.72	134,037,269	13,334.40	133,344,028	7.875	2021年 2月15日	5.01
10	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,500,000	8,752.20	131,283,010	8,722.44	130,836,675	3.5	2027年 3月 1日	4.92
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	1,000,000	12,794.99	127,949,940	12,789.40	127,894,070	5.75	2033年 6月 1日	4.81
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	1,500,000	8,282.16	124,232,430	8,298.80	124,482,075	3	2024年 9月 1日	4.68
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,500,000	8,287.45	124,311,862	8,279.89	124,198,387	3.125	2022年 9月 1日	4.67
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	1,000,000	11,938.29	119,382,959	11,979.45	119,794,508	5.75	2029年 6月 1日	4.50
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	1,000,000	11,280.05	112,800,541	11,222.92	112,229,252	9.75	2021年 6月 1日	4.22
16	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	1,000,000	8,164.90	81,649,045	8,158.85	81,588,525	3.25	2020年 9月 1日	3.07
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	300,000	18,147.15	54,441,469	18,124.97	54,374,913	4.75	2028年 7月 4日	2.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.23
合計	92.23