有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/15-2023/08/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	508,485,488	0.5761	292,964,922	0.577	293,396,126	51.38
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	128,360,352	1.7029	218,584,843	1.7647	226,517,513	39.67
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	14,300	3,130.14	44,761,031	3,194.47	45,680,921	8.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	59.38
親投資信託受益証券	39.67
合計	99.04

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	14,200	860.42	12,217,964	1,125.00	15,975,000	7.05
2	日本	株式	三菱重工業	機械	1,800	6,604.59	11,888,268	8,270.00	14,886,000	6.57
3	日本	株式	やまびこ	機械	10,000	1,256.58	12,565,800	1,475.00	14,750,000	6.51
4	日本	株式	クボタ	機械	6,300	2,041.51	12,861,557	2,335.00	14,710,500	6.49
5	日本	株式	小松製作所	機械	3,500	3,736.42	13,077,497	4,150.00	14,525,000	6.41
6	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,500	3,031.88	13,643,493	3,192.00	14,364,000	6.34
7	日本	株式	西本Wismettacホールディングス	卸売業	3,000	3,530.00	10,590,000	4,455.00	13,365,000	5.90
8	日本	株式	三井物産	卸売業	2,200	5,023.97	11,052,742	5,432.00	11,950,400	5.28
9	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	2,800	3,989.62	11,170,962	4,210.00	11,788,000	5.20
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,800	5,708.90	10,276,028	6,545.00	11,781,000	5.20
11	日本	株式	日本曹達	化学	2,100	4,335.00	9,103,500	5,390.00	11,319,000	5.00
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,500	2,780.16	9,730,561	3,227.00	11,294,500	4.99
13	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	12,000	775.41	9,304,950	829.00	9,948,000	4.39
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,000	162.15	8,432,292	168.30	8,751,600	3.86
15	日本	株式	わらべや日洋ホールディングス	食料品	3,000	2,666.34	7,999,032	2,724.00	8,172,000	3.61
16	日本	株式	北越工業	機械	4,000	1,796.43	7,185,738	1,929.00	7,716,000	3.41
17	日本	株式	ロート製薬	医薬品	2,000	3,804.39	7,608,789	3,797.00	7,594,000	3.35
18	日本	株式	丸山製作所	機械	2,000	1,759.68	3,519,360	2,212.00	4,424,000	1.95
19	日本	株式	石原産業	化学	3,000	1,037.00	3,111,000	1,434.00	4,302,000	1.90
20	日本	株式	日本農薬	化学	6,000	691.60	4,149,600	689.00	4,134,000	1.82
21	日本	株式	ADEKA	化学	800	2,138.81	1,711,048	2,802.50	2,242,000	0.99
22	日本	株式	OATアグリオ	化学	1,000	1,418.00	1,418,000	1,746.00	1,746,000	0.77
23	日本	株式	農業総合研究所	卸売業	5,000	406.00	2,030,000	332.00	1,660,000	0.73

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	5.20
		食料品	3.61
		化学	17.53
		医薬品	3.35
		機械	31.35
		情報・通信業	9.06
		卸売業	11.91
		証券、商品先物取引業	4.39
		保険業	4.99
		不動産業	6.34
合計			97.74

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	180,000	18,207.37	32,773,274	18,160.22	32,688,399	6.5	2027年 7月 4日	11.14
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,600,000	1,328.14	21,250,312	1,326.78	21,228,512	2.5	2025年 5月12日	7.24
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	200,000	9,892.80	19,785,600	9,873.36	19,746,720	2.5	2032年12月 1日	6.73
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	160,000	12,354.44	19,767,111	12,295.47	19,672,762	8	2027年 6月 1日	6.70
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	110,000	15,685.65	17,254,225	15,572.58	17,129,841	6.125	2027年11月15日	5.84
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	1,200,000	1,304.22	15,650,720	1,292.18	15,506,161	2.25	2032年 6月 1日	5.28
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	100,000	14,900.97	14,900,977	14,784.47	14,784,475	4.375	2039年11月15日	5.04
8	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	120,000	10,949.84	13,139,818	10,898.04	13,077,651	3.5	2027年 3月 1日	4.46
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	900,000	1,461.49	13,153,438	1,441.16	12,970,473	3.5	2039年 3月30日	4.42
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	150,000	7,947.28	11,920,932	8,018.67	12,028,014	2	2051年12月 1日	4.10
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	80,000	15,035.75	12,028,605	14,926.10	11,940,885	4.375	2038年 2月15日	4.07
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	100,000	10,764.73	10,764,735	10,765.71	10,765,710	3	2024年 9月 1日	3.67
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	70,000	14,122.00	9,885,404	14,051.19	9,835,833	4	2052年11月15日	3.35
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	60,000	16,158.70	9,695,223	16,118.58	9,671,151	6.25	2024年 1月 4日	3.30
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	50,000	17,571.21	8,785,606	17,554.90	8,777,454	4.75	2028年 7月 4日	2.99
16	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.375	70,000	11,093.56	7,765,492	11,020.29	7,714,207	3.375	2033年 9月 1日	2.63
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	50,000	15,360.78	7,680,392	15,376.60	7,688,304	0.5	2025年 2月15日	2.62
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	100,000	7,656.97	7,656,975	7,628.84	7,628,843	0	2052年 8月15日	2.60
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	60,000	12,724.99	7,634,995	12,689.24	7,613,546	5.75	2033年 6月 1日	2.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	40,000	15,346.43	6,138,573	15,234.49	6,093,799	4.5	2036年 2月15日	2.08
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	50,000	11,983.78	5,991,894	11,916.18	5,958,090	5.75	2029年 6月 1日	2.03
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	20,000	11,456.68	2,291,337	11,480.34	2,296,069	0	2036年 5月15日	0.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.66
合計	93.66