有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月17日-令和4年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	499,922,188	0.7196	359,744,006	0.7203	360,093,952	53.61
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	170,648,369	1.4562	248,498,154	1.4380	245,392,354	36.54
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	25,000	2,438.10	60,952,625	2,390.72	59,768,237	8.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	62.51
親投資信託受益証券	36.54
合計	99.05

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,000	5,704.00	17,112,000	5,591.00	16,773,000	6.83
2	日本	株式	クボタ	機械	8,000	2,293.99	18,351,959	2,062.00	16,496,000	6.72
3	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	3,000	4,525.00	13,575,000	4,600.00	13,800,000	5.62
4	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	4,000	3,395.00	13,580,000	3,375.00	13,500,000	5.50
5	日本	株式	ADEKA	化学	5,000	2,592.00	12,960,000	2,657.00	13,285,000	5.41
6	日本	株式	日産化学	化学	2,000	6,400.00	12,800,000	6,500.00	13,000,000	5.30
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,000	2,347.50	11,737,500	2,120.00	10,600,000	4.32
8	日本	株式	日本曹達	化学	3,000	3,432.31	10,296,951	3,370.00	10,110,000	4.12
9	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	12,000	804.98	9,659,814	813.00	9,756,000	3.98
10	日本	株式	日本農薬	化学	15,000	534.00	8,010,000	554.00	8,310,000	3.39
11	日本	株式	石原産業	化学	7,000	1,096.00	7,672,000	1,060.00	7,420,000	3.02
12	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	6,000	1,300.00	7,800,000	1,173.00	7,038,000	2.87
13	日本	株式	北興化学工業	化学	8,000	829.00	6,632,000	871.00	6,968,000	2.84
14	日本	株式	やまびこ	機械	5,000	1,073.00	5,365,000	1,330.00	6,650,000	2.71
15	日本	株式	雪国まいたけ	水産・農林業	5,000	1,247.00	6,235,000	1,201.00	6,005,000	2.45
16	日本	株式	井関農機	機械	5,000	1,338.00	6,690,000	1,198.00	5,990,000	2.44
17	日本	株式	ホクト	水産・農林業	3,000	1,974.00	5,922,000	1,971.00	5,913,000	2.41
18	日本	株式	OATアグリオ	化学	6,000	951.00	5,706,000	896.00	5,376,000	2.19
19	日本	株式	多木化学	化学	1,000	5,110.00	5,110,000	4,765.00	4,765,000	1.94
20	日本	株式	カネコ種苗	水産・農林業	3,000	1,565.00	4,695,000	1,570.00	4,710,000	1.92
21	日本	株式	丸山製作所	機械	3,000	1,520.00	4,560,000	1,506.00	4,518,000	1.84
22	日本	株式	タカキタ	機械	7,000	619.00	4,333,000	611.00	4,277,000	1.74
23	日本	株式	農業総合研究所	卸売業	10,000	351.00	3,510,000	350.00	3,500,000	1.43
24	日本	株式	片倉コープアグリ	化学	3,000	1,178.00	3,534,000	1,161.00	3,483,000	1.42
25	日本	株式	ベルグアース	水産・農林業	500	2,727.00	1,363,501	2,742.00	1,371,000	0.56
26	日本	株式	ホーブ	水産・農林業	200	906.74	181,348	908.00	181,600	0.07

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	12.91
		食料品	9.94
		化学	36.48
		機械	15.46
		卸売業	1.43
		小売業	6.83
合計			83.05

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	210,000	17,498.53	36,746,930	17,465.29	36,677,125	6.5	2027年 7月 4日	10.19
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,700,000	1,738.46	29,553,946	1,728.93	29,391,855	3.5	2039年 3月30日	8.16
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	1,900,000	1,407.68	26,746,106	1,404.44	26,684,493	2.25	2032年 6月 1日	7.41
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	160,000	15,174.02	24,278,441	15,061.22	24,097,952	4.375	2038年 2月15日	6.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	160,000	14,270.42	22,832,680	14,176.54	22,682,465	6.125	2027年11月15日	6.30
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	150,000	15,193.01	22,789,529	15,072.05	22,608,080	4.5	2036年 2月15日	6.28
7	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	240,000	9,311.07	22,346,579	9,238.90	22,173,366	3.5	2027年 3月 1日	6.16
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	180,000	11,928.36	21,471,054	11,885.36	21,393,659	8	2027年 6月 1日	5.94
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,600,000	1,293.62	20,697,970	1,293.85	20,701,648	2.5	2025年 5月12日	5.75
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	180,000	9,849.39	17,728,903	9,796.07	17,632,934	8	2023年 6月 1日	4.90
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	104,000	16,861.92	17,536,403	16,815.75	17,488,382	4.75	2028年 7月 4日	4.86
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	200,000	8,650.09	17,300,186	8,630.21	17,260,431	3.125	2022年 9月 1日	4.79
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	100,000	15,313.98	15,313,985	15,153.29	15,153,298	4.375	2039年11月15日	4.21
14	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.375	150,000	9,783.52	14,675,282	9,668.52	14,502,785	3.375	2033年 9月 1日	4.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	80,000	11,936.85	9,549,486	11,891.72	9,513,376	7.25	2022年 8月15日	2.64
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	60,000	14,569.76	8,741,857	14,559.67	8,735,804	6.25	2024年 1月 4日	2.43
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	60,000	12,485.24	7,491,146	12,424.14	7,454,485	5.75	2033年 6月 1日	2.07
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	50,000	11,535.41	5,767,708	11,487.62	5,743,811	5.75	2029年 6月 1日	1.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.39
合計	94.39