有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/15-2024/02/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	503,054,088	0.5566	279,999,905	0.557	280,201,127	51.04
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	105,080,204	1.9417	204,034,233	2.0267	212,966,049	38.79
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	14,300	3,313.23	47,379,235	3,340.35	47,767,060	8.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	59.74
親投資信託受益証券	38.79
合計	98.53

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱重工業	機械	1,400	10,530.00	14,742,000	11,825.00	16,555,000	7.77
2	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,800	3,852.00	14,637,600	4,061.00	15,431,800	7.25
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,700	8,207.00	13,951,900	8,790.00	14,943,000	7.02
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,300	4,125.00	13,612,500	4,376.00	14,440,800	6.78
5	日本	株式	三井物産	卸売業	2,200	6,007.00	13,215,400	6,553.00	14,416,600	6.77
6	日本	株式	クボタ	機械	6,300	2,130.50	13,422,150	2,194.00	13,822,200	6.49
7	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	5,500	2,505.50	13,780,250	2,440.00	13,420,000	6.30
8	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	12,000	1,031.50	12,378,000	1,102.00	13,224,000	6.21
9	日本	株式	日本曹達	化学	2,100	5,850.00	12,285,000	6,140.00	12,894,000	6.05
10	日本	株式	西本Wismettacホールディングス	卸売業	2,000	6,020.00	12,040,000	6,230.00	12,460,000	5.85
11	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	3,300	3,515.00	11,599,500	3,630.00	11,979,000	5.62
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,700	2,923.48	7,893,408	3,205.00	8,653,500	4.06
13	日本	株式	住友商事	卸売業	2,400	3,440.13	8,256,318	3,507.00	8,416,800	3.95
14	日本	株式	やまびこ	機械	4,500	1,779.00	8,005,500	1,847.00	8,311,500	3.90
15	日本	株式	北越工業	機械	3,000	2,455.00	7,365,000	2,388.00	7,164,000	3.36
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	28,000	181.30	5,076,400	182.30	5,104,400	2.40
17	日本	株式	丸山製作所	機械	2,000	2,308.00	4,616,000	2,306.00	4,612,000	2.17
18	日本	株式	石原産業	化学	3,000	1,502.00	4,506,000	1,487.00	4,461,000	2.09
19	日本	株式	日本農薬	化学	6,000	695.00	4,170,000	722.00	4,332,000	2.03
20	日本	株式	OATアグリオ	化学	1,000	1,685.00	1,685,000	1,703.00	1,703,000	0.80

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	5.62
		化学	17.28
		機械	23.70
		情報・通信業	9.41
		卸売業	20.64
		証券、商品先物取引業	6.21
		保険業	6.78
		不動産業	7.25
合計			96.89

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	160,000	18,509.28	29,614,856	18,301.79	29,282,871	6.5	2027年 7月 4日	10.45
2	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	200,000	10,306.00	20,612,011	10,224.05	20,448,116	2.5	2032年12月 1日	7.30
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	160,000	12,585.35	20,136,560	12,520.36	20,032,589	8	2027年 6月 1日	7.15
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	110,000	16,091.08	17,700,193	15,948.65	17,543,519	6.125	2027年11月15日	6.26
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,200,000	1,447.64	17,371,778	1,444.06	17,328,738	2.5	2025年 5月12日	6.18
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	100,000	15,255.33	15,255,337	14,996.37	14,996,373	4.375	2039年11月15日	5.35
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	900,000	1,641.12	14,770,123	1,598.30	14,384,730	3.5	2039年 3月30日	5.13
8	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	120,000	11,349.04	13,618,859	11,307.73	13,569,283	3.5	2027年 3月 1日	4.84
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	80,000	15,422.48	12,337,989	15,175.29	12,140,235	4.375	2038年 2月15日	4.33
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	800,000	1,453.05	11,624,459	1,428.43	11,427,454	2.25	2032年 6月 1日	4.08
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	100,000	11,141.36	11,141,364	11,147.18	11,147,186	3	2024年 9月 1日	3.98
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	70,000	15,380.78	10,766,549	15,323.60	10,726,526	4.5	2033年11月15日	3.83
13	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 3.1	60,000	16,438.94	9,863,369	16,343.77	9,806,264	3.1	2025年12月12日	3.50
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	50,000	18,014.96	9,007,482	17,790.00	8,895,003	4.75	2028年 7月 4日	3.17
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.6	50,000	16,790.10	8,395,050	16,543.42	8,271,714	2.6	2033年 8月15日	2.95
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	100,000	8,384.17	8,384,170	8,262.41	8,262,413	2	2051年12月 1日	2.95
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	100,000	8,118.09	8,118,096	7,962.68	7,962,682	0	2052年 8月15日	2.84
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	60,000	13,084.35	7,850,613	12,975.79	7,785,476	5.75	2033年 6月 1日	2.78
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5	50,000	15,162.34	7,581,172	15,103.49	7,551,745	5	2025年 8月31日	2.69
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	50,000	14,247.73	7,123,866	14,007.60	7,003,800	4	2052年11月15日	2.50
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	40,000	15,747.37	6,298,948	15,526.07	6,210,429	4.5	2036年 2月15日	2.22
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	50,000	12,322.98	6,161,492	12,245.47	6,122,736	5.75	2029年 6月 1日	2.18
23	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.375	20,000	11,539.04	2,307,809	11,424.28	2,284,857	3.375	2033年 9月 1日	0.82

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.49
合計	97.49