有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	490,828,049	0.7825	384,072,948	0.7686	377,250,438	52.63
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	185,888,246	1.4856	276,155,579	1.3954	259,388,458	36.19
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	29,950	1,773.31	53,110,709	1,864.68	55,847,390	7.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	60.42
親投資信託受益証券	36.19
合計	96.61

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	クボタ	機械	8,000	2,584.00	20,672,000	2,407.50	19,260,000	7.43
2	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,000	6,934.00	20,802,000	6,388.00	19,164,000	7.39
3	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	25,000	741.80	18,545,000	739.80	18,495,000	7.13
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	10,000	1,746.50	17,465,000	1,801.50	18,015,000	6.95
5	日本	株式	ADEKA	化学	10,000	1,937.00	19,370,000	1,789.00	17,890,000	6.90
6	日本	株式	日産化学	化学	3,000	6,070.00	18,210,000	5,790.00	17,370,000	6.70
7	日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	18,740.00	18,740,000	17,350.00	17,350,000	6.69
8	日本	株式	やまびこ	機械	15,000	1,272.44	19,086,739	1,111.00	16,665,000	6.42
9	日本	株式	イオン	小売業	5,000	3,580.00	17,900,000	3,203.00	16,015,000	6.17
10	日本	株式	北興化学工業	化学	15,000	1,120.00	16,800,000	993.00	14,895,000	5.74
11	日本	株式	トプコン	精密機器	10,000	1,371.00	13,710,000	1,339.00	13,390,000	5.16
12	日本	株式	岩谷産業	卸売業	2,000	6,290.00	12,580,000	6,080.00	12,160,000	4.69
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,000	4,192.81	12,578,443	4,037.00	12,111,000	4.67
14	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	1,000	3,985.00	3,985,000	3,700.00	3,700,000	1.43
15	日本	株式	タカキタ	機械	5,000	710.00	3,550,000	652.00	3,260,000	1.26
16	日本	株式	カゴメ	食料品	1,000	3,430.00	3,430,000	3,175.00	3,175,000	1.22
17	日本	株式	前田工繊	その他製品	1,000	2,934.00	2,934,000	2,872.00	2,872,000	1.11
18	日本	株式	コメリ	小売業	1,000	2,917.00	2,917,000	2,870.00	2,870,000	1.11
19	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	1,000	2,885.00	2,885,000	2,802.00	2,802,000	1.08
20	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	1,000	2,997.00	2,997,000	2,767.00	2,767,000	1.07
21	日本	株式	日本農薬	化学	5,000	516.00	2,580,000	511.00	2,555,000	0.99
22	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	1,000	1,631.00	1,631,000	1,564.00	1,564,000	0.60
23	日本	株式	OATアグリオ	化学	1,000	1,416.00	1,416,000	1,366.00	1,366,000	0.53
24	日本	株式	エス・ディー・エス バイオテック	化学	1,000	953.00	953,000	969.00	969,000	0.37
25	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	1,000	895.00	895,000	846.00	846,000	0.33
26	日本	株式	農業総合研究所	卸売業	1,000	615.00	615,000	602.00	602,000	0.23

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.43
		食料品	1.22
		化学	35.97
		機械	15.11
		輸送用機器	7.39
		精密機器	5.16
		その他製品	1.11
		陸運業	1.08
		卸売業	4.92
		小売業	13.02
		その他金融業	6.95
合計			93.35

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	210,000	18,989.44	39,877,827	18,765.62	39,407,811	6.5	2027年 7月 4日	10.45
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,700,000	1,950.38	33,156,590	1,855.34	31,540,789	3.5	2039年 3月30日	8.36
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	1,900,000	1,565.43	29,743,284	1,514.56	28,776,646	2.25	2032年 6月 1日	7.63
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,600,000	1,428.41	22,854,622	1,416.80	22,668,895	2.5	2025年 5月12日	6.01
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	160,000	14,385.25	23,016,406	14,053.22	22,485,156	6.125	2027年11月15日	5.96
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	240,000	9,291.40	22,299,363	9,205.79	22,093,897	3.5	2027年 3月 1日	5.86
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	180,000	12,238.29	22,028,923	11,892.26	21,406,068	8	2027年 6月 1日	5.67
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	104,000	18,195.94	18,923,781	17,942.29	18,659,984	4.75	2028年 7月 4日	4.95
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	180,000	9,911.35	17,840,433	9,837.60	17,707,689	8	2023年 6月 1日	4.69
10	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	200,000	8,350.08	16,700,167	8,333.84	16,667,683	3.125	2022年 9月 1日	4.42
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.375	150,000	9,960.04	14,940,067	9,696.17	14,544,258	3.375	2033年 9月 1日	3.86
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	100,000	15,311.62	15,311,621	14,513.08	14,513,086	4.375	2039年11月15日	3.85
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	1,000,000	1,362.16	13,621,630	1,344.40	13,444,000	1	2026年11月12日	3.56
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	90,000	15,119.04	13,607,138	14,398.53	12,958,681	4.375	2038年 2月15日	3.44
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	80,000	15,011.13	12,008,906	14,383.59	11,506,875	4.5	2036年 2月15日	3.05
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	90,000	11,260.00	10,134,008	11,215.60	10,094,040	8	2021年11月15日	2.68
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	80,000	11,770.92	9,416,738	11,712.81	9,370,254	7.25	2022年 8月15日	2.48
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	60,000	15,577.16	9,346,301	15,478.49	9,287,099	6.25	2024年 1月 4日	2.46
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	60,000	12,845.58	7,707,353	12,292.19	7,375,315	5.75	2033年 6月 1日	1.96
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	50,000	11,721.72	5,860,862	11,326.75	5,663,377	5.75	2029年 6月 1日	1.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.82
合計	92.82