有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	484,774,102	0.6691	324,362,351	0.6545	317,284,649	51.35
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	146,561,696	1.6030	234,938,398	1.6630	243,732,100	39.45
3	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	18,800	2,864.09	53,845,000	2,869.64	53,949,250	8.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	60.09
親投資信託受益証券	39.45
合計	99.54

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本農薬	化学	23,000	593.07	13,640,610	859.00	19,757,000	8.11
2	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	18,000	861.68	15,510,268	1,088.00	19,584,000	8.04
3	日本	株式	OATアグリオ	化学	10,000	1,354.32	13,543,200	1,912.00	19,120,000	7.84
4	日本	株式	日産化学	化学	2,500	6,514.73	16,286,825	7,070.00	17,675,000	7.25
5	日本	株式	北興化学工業	化学	15,000	979.19	14,687,964	1,063.00	15,945,000	6.54
6	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	3,000	3,881.31	11,643,953	5,170.00	15,510,000	6.36
7	日本	株式	日本曹達	化学	3,000	3,518.82	10,556,460	4,615.00	13,845,000	5.68
8	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	9,000	1,322.64	11,903,760	1,350.00	12,150,000	4.99
9	日本	株式	片倉コープアグリ	化学	9,000	1,356.70	12,210,300	1,314.00	11,826,000	4.85
10	日本	株式	ADEKA	化学	5,000	2,603.20	13,016,000	2,365.00	11,825,000	4.85
11	日本	株式	多木化学	化学	2,000	4,897.47	9,794,940	5,180.00	10,360,000	4.25
12	日本	株式	西本Wismettacホールディングス	卸売業	2,000	4,054.31	8,108,627	3,910.00	7,820,000	3.21
13	日本	株式	ホクト	水産・農林業	3,000	1,974.00	5,922,000	1,926.00	5,778,000	2.37
14	日本	株式	石原産業	化学	5,000	1,096.00	5,480,000	1,128.00	5,640,000	2.31
15	日本	株式	雪国まいたけ	水産・農林業	5,000	1,247.00	6,235,000	1,039.00	5,195,000	2.13
16	日本	株式	井関農機	機械	4,000	1,338.00	5,352,000	1,272.00	5,088,000	2.09
17	日本	株式	丸山製作所	機械	3,000	1,520.00	4,560,000	1,604.00	4,812,000	1.97
18	日本	株式	カネコ種苗	水産・農林業	3,000	1,565.00	4,695,000	1,600.00	4,800,000	1.97
19	日本	株式	クボタ	機械	2,000	2,262.06	4,524,120	2,175.50	4,351,000	1.79
20	日本	株式	農業総合研究所	卸売業	10,000	351.00	3,510,000	366.00	3,660,000	1.50
21	日本	株式	タカキタ	機械	6,000	619.00	3,714,000	585.00	3,510,000	1.44
22	日本	株式	やまびこ	機械	3,000	1,073.00	3,219,000	1,139.00	3,417,000	1.40

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	12.84
		化学	64.72
		機械	8.69
		卸売業	4.71
合計			90.95

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	210,000	17,810.71	37,402,503	17,240.69	36,205,455	6.5	2027年 7月 4日	11.41
2	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	240,000	10,346.50	24,831,622	10,180.76	24,433,830	3.5	2027年 3月 1日	7.70
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,400,000	1,681.18	23,536,557	1,573.92	22,035,004	3.5	2039年 3月30日	6.94
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,600,000	1,320.28	21,124,586	1,301.54	20,824,696	2.5	2025年 5月12日	6.56
5	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	160,000	13,043.37	20,869,397	12,799.62	20,479,405	8	2027年 6月 1日	6.45
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	200,000	9,920.78	19,841,570	9,917.51	19,835,024	3.125	2022年 9月 1日	6.25
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	180,000	10,978.37	19,761,073	10,924.56	19,664,210	8	2023年 6月 1日	6.20
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	110,000	15,935.95	17,529,546	15,682.51	17,250,771	6.125	2027年11月15日	5.44
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	104,000	17,130.99	17,816,239	16,529.13	17,190,303	4.75	2028年 7月 4日	5.42
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	1,200,000	1,394.61	16,735,321	1,333.56	16,002,782	2.25	2032年 6月 1日	5.04
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	100,000	16,334.51	16,334,512	15,851.47	15,851,474	4.375	2039年11月15日	5.00
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.375	150,000	10,551.73	15,827,600	10,243.35	15,365,027	3.375	2033年 9月 1日	4.84
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	80,000	16,561.95	13,249,562	16,059.41	12,847,535	4.5	2036年 2月15日	4.05
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	80,000	16,464.47	13,171,582	15,916.45	12,733,165	4.375	2038年 2月15日	4.01
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	80,000	13,816.97	11,053,578	13,747.65	10,998,124	3	2024年 7月31日	3.47
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	60,000	15,050.13	9,030,082	14,893.45	8,936,070	6.25	2024年 1月 4日	2.82
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	60,000	13,475.14	8,085,086	13,116.99	7,870,196	5.75	2033年 6月 1日	2.48
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	50,000	12,558.21	6,279,106	12,280.78	6,140,391	5.75	2029年 6月 1日	1.94
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	70,000	8,855.21	6,198,652	8,537.21	5,976,051	2	2051年12月 1日	1.88
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	20,000	11,958.52	2,391,705	11,160.35	2,232,071	0	2036年 5月15日	0.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.61
合計	98.61