有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年8月20日)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,382,964,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,766,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,371,198,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,829,253,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8804 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,804 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,921,881,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,361,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,910,520,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,633,213,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8717 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,717 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,289,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 694,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,594,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,213,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9678 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,678 | 円) |
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