有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
- 【提出】
- 2022/05/18 9:08
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 57項目
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,885,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,196,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,689,069円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 897,792,966口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1714円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,714円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,250,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,979,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,310,271,684円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,350,105,916口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9705円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,705円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,480,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,495,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,984,611円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,963,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,209円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
