有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,365,115,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,782,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,357,333,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,289,014,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,530 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,540,417,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,784,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,538,632,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,717,384,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8959 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,959 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,367,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,768,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,036,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,135 | 円) |
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