有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/21-2024/08/20)
- 【提出】
- 2024/11/14 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 845,988,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,139,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 843,848,638円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 623,734,417口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3529円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,529円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,870,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,601,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,268,698円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 973,298,976口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0555円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,555円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,706,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,037,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,669,713円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,180,536口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0096円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,096円) |
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