有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,443,118,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,647,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,437,470,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,532,900,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9377 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,377 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,609,946,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,378,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,608,567,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,987,716,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8093 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,093 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,262,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,122,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,537,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,092 | 円) |
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