有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,885,288,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,314,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,875,973,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,985,943,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9446 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,446 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,327,150,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,463,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,324,687,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,655,124,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,755 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,835,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,681,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,008,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9959 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,959 | 円) |
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