有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/02/20)
- 【提出】
- 2024/05/16 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 904,395,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,653,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 895,741,621円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 669,687,350口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3376円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,376円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,096,331,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,577,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,754,912円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,039,971,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0527円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,527円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,323,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 582,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,740,783円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,033,575口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0136円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,136円) |
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