有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,576,787,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,045,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,538,742,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,490,798,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,192 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,928,436,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,404,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,903,031,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,034,324,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9567 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,567 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,193,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,469,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,724,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,059,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,081 | 円) |
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