有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/21-2023/08/21)
- 【提出】
- 2023/11/16 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 908,340,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,846,571円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 906,493,492円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 750,981,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2071円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,071円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,405,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,884,708円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,120,105,931口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9623円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,623円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,613,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,002,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,611,497円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,568,640口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9613円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,613円) |
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