有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,741,314,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,386,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,733,927,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,740,407,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9963 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,963 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,111,283,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,562,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,106,720,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,343,859,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,988 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,326,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,171,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,972,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0575 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,575 | 円) |
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