有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,799,240,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,591,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,796,649,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,842,581,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9751 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,751 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,286,605,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,028,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,281,576,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,552,389,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,939 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,887,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,845,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,629,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0305 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,305 | 円) |
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